财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-264.93 |
202.06 |
1427.14 |
1150.91 |
-724.46 |
| 本期利润(万元) |
705.03 |
-462.85 |
1665.86 |
1996.20 |
240.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
0.11 |
0.14 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.21 |
0.00 |
15.92 |
0.00 |
2.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1753.49 |
0.00 |
-2306.45 |
0.00 |
-5700.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7262.35 |
7365.89 |
8476.88 |
9339.08 |
11270.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.74 |
0.79 |
0.85 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
9.63 |
0.00 |
16.20 |
0.00 |
3.13 |
| 累计净值增长率(%) |
-13.82 |
0.00 |
-21.39 |
0.00 |
-30.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
868.89 |
662.39 |
1715.26 |
690.87 |
1418.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
7787.42 |
8767.91 |
10401.13 |
9184.41 |
16311.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
7787.42 |
8767.91 |
10401.13 |
9184.41 |
16311.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.07 |
9.53 |
11.68 |
11.65 |
17.10 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
1.59 |
1.95 |
1.94 |
2.85 |
| 资产总计(万元) |
9758.67 |
9607.45 |
12633.07 |
10923.00 |
18326.75 |
| 负债合计(万元) |
1294.00 |
110.55 |
487.61 |
101.95 |
251.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
8464.66 |
9496.91 |
12145.47 |
10821.06 |
18074.95 |
| 未分配利润(万元) |
-1321.31 |
-2554.73 |
-5237.49 |
-5153.10 |
-6265.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
2.10 |
1.71 |
4.28 |
2.37 |
| 投资收益(万元) |
-272.70 |
1785.49 |
-699.56 |
-1470.83 |
-614.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1121.39 |
189.11 |
1047.80 |
-614.62 |
-335.66 |
| 其它收入(万元) |
55.81 |
63.91 |
48.78 |
67.36 |
39.74 |
| 收入合计(万元) |
904.78 |
2040.61 |
398.73 |
-2013.81 |
-908.34 |
| 管理人报酬(万元) |
58.36 |
136.11 |
72.26 |
174.79 |
84.64 |
| 托管费(万元) |
9.73 |
22.69 |
12.04 |
29.13 |
14.11 |
| 其它费用(万元) |
9.26 |
20.26 |
10.18 |
20.64 |
10.27 |
| 费用合计(万元) |
103.00 |
241.56 |
128.03 |
306.31 |
148.49 |
| 利润总额(万元) |
801.78 |
1799.05 |
270.69 |
-2320.12 |
-1056.83 |
| 净利润(万元) |
801.78 |
1799.05 |
270.69 |
-2320.12 |
-1056.83 |
