财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1453.90 |
478.86 |
1514.14 |
407.21 |
110.47 |
| 本期利润(万元) |
2362.47 |
-783.18 |
4342.97 |
3778.47 |
253.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.05 |
0.31 |
0.20 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.63 |
0.00 |
26.29 |
0.00 |
2.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4032.77 |
0.00 |
2268.69 |
0.00 |
1030.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27152.60 |
23955.96 |
22182.04 |
24336.35 |
20647.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.29 |
1.33 |
1.31 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
9.68 |
0.00 |
28.22 |
0.00 |
6.98 |
| 累计净值增长率(%) |
46.03 |
0.00 |
33.14 |
0.00 |
11.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.22 |
230.68 |
98.17 |
131.67 |
90.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
27132.82 |
24935.01 |
24696.18 |
1144.49 |
1031.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
25619.42 |
23553.05 |
23282.33 |
1124.15 |
1031.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
1513.39 |
1381.96 |
1413.85 |
20.34 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.85 |
13.22 |
12.61 |
1.30 |
1.17 |
| 应付托管费(万元) |
2.31 |
2.20 |
2.10 |
0.22 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
27247.25 |
25192.37 |
26206.30 |
1284.93 |
1173.48 |
| 负债合计(万元) |
29.35 |
36.97 |
1457.55 |
7.82 |
13.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
27217.90 |
25155.40 |
24748.75 |
1277.11 |
1160.04 |
| 未分配利润(万元) |
8578.00 |
6195.43 |
2376.78 |
35.78 |
-96.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
1.58 |
0.79 |
1.28 |
0.73 |
| 投资收益(万元) |
1601.57 |
1967.33 |
189.81 |
125.35 |
20.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1012.06 |
3296.18 |
204.16 |
49.73 |
11.07 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
2.24 |
1.96 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2614.30 |
5267.33 |
396.72 |
176.37 |
32.00 |
| 管理人报酬(万元) |
76.09 |
121.76 |
40.76 |
14.01 |
6.92 |
| 托管费(万元) |
12.68 |
20.29 |
6.79 |
2.34 |
1.15 |
| 其它费用(万元) |
8.11 |
14.07 |
1.04 |
2.06 |
1.04 |
| 费用合计(万元) |
101.52 |
186.51 |
61.92 |
22.44 |
11.12 |
| 利润总额(万元) |
2512.78 |
5080.83 |
334.80 |
153.92 |
20.88 |
| 净利润(万元) |
2512.78 |
5080.83 |
334.80 |
153.92 |
20.88 |
