我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-176.20 |
-1307.72 |
-878.12 |
-3041.07 |
-346.50 |
| 本期利润(万元) |
2079.37 |
-879.44 |
-1399.28 |
-2896.95 |
-2039.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.22 |
0.00 |
-16.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3807.76 |
0.00 |
-2970.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12451.20 |
10669.09 |
10486.70 |
12312.06 |
15081.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.76 |
0.72 |
0.81 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.28 |
0.00 |
-14.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.50 |
0.00 |
-19.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5859.82 |
14366.02 |
19787.28 |
22968.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
203158.02 |
226856.50 |
227235.80 |
215461.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
196134.09 |
226856.50 |
227235.80 |
215461.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
7023.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
212.59 |
242.14 |
287.11 |
304.01 |
| 应付托管费(万元) |
35.43 |
40.36 |
47.85 |
50.67 |
| 资产总计(万元) |
209416.16 |
243427.72 |
247907.57 |
238747.60 |
| 负债合计(万元) |
524.22 |
1311.22 |
3213.99 |
565.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
208891.94 |
242116.51 |
244693.58 |
238182.05 |
| 未分配利润(万元) |
-63939.58 |
-55343.50 |
-12748.54 |
-12595.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.06 |
83.73 |
42.24 |
156.85 |
| 投资收益(万元) |
-23647.39 |
-38875.69 |
-16641.80 |
-3510.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10344.53 |
3055.91 |
17936.49 |
-7913.38 |
| 其它收入(万元) |
7.49 |
95.43 |
70.23 |
14.46 |
| 收入合计(万元) |
-13272.30 |
-35640.63 |
1407.15 |
-11252.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1267.85 |
3316.98 |
1812.44 |
1295.37 |
| 托管费(万元) |
211.31 |
552.83 |
302.07 |
215.89 |
| 其它费用(万元) |
13.15 |
27.29 |
13.70 |
15.14 |
| 费用合计(万元) |
1534.73 |
4038.51 |
2209.12 |
1573.14 |
| 利润总额(万元) |
-14807.03 |
-39679.14 |
-801.97 |
-12826.08 |
| 净利润(万元) |
-14807.03 |
-39679.14 |
-801.97 |
-12826.08 |
