财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
738.11 |
311.69 |
6665.78 |
5218.61 |
389.43 |
| 本期利润(万元) |
1585.70 |
118.60 |
5249.66 |
3394.18 |
2313.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
0.04 |
0.38 |
0.25 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
58.67 |
0.00 |
43.16 |
0.00 |
14.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1178.91 |
0.00 |
-7.33 |
0.00 |
-5976.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.79 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2671.25 |
2284.77 |
3795.89 |
5222.55 |
16040.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
0.98 |
1.00 |
1.11 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
79.34 |
0.00 |
31.31 |
0.00 |
15.22 |
| 累计净值增长率(%) |
79.00 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-12.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.27 |
56.58 |
38.87 |
389.23 |
268.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
2808.17 |
3828.96 |
14695.37 |
15145.59 |
14701.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
2808.17 |
3828.96 |
14695.37 |
15145.59 |
14701.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.63 |
4.36 |
16.55 |
18.49 |
17.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.73 |
2.76 |
3.08 |
2.98 |
| 资产总计(万元) |
3073.14 |
4254.39 |
17574.41 |
17194.17 |
17431.98 |
| 负债合计(万元) |
16.95 |
39.43 |
132.97 |
57.03 |
45.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
3056.18 |
4214.97 |
17441.45 |
17137.14 |
17386.03 |
| 未分配利润(万元) |
1343.83 |
-16.55 |
-2500.63 |
-5432.81 |
-9242.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
2.70 |
1.95 |
7.05 |
4.38 |
| 投资收益(万元) |
853.93 |
7443.23 |
548.99 |
-4191.93 |
-3208.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
955.75 |
-1551.70 |
2089.99 |
2790.18 |
-832.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1810.00 |
5894.22 |
2640.93 |
-1394.70 |
-4036.92 |
| 管理人报酬(万元) |
18.26 |
158.78 |
102.85 |
218.30 |
116.27 |
| 托管费(万元) |
3.04 |
26.46 |
17.14 |
36.38 |
19.38 |
| 其它费用(万元) |
0.66 |
16.81 |
8.34 |
16.80 |
8.35 |
| 费用合计(万元) |
23.00 |
208.51 |
132.45 |
279.95 |
148.46 |
| 利润总额(万元) |
1786.99 |
5685.72 |
2508.47 |
-1674.65 |
-4185.38 |
| 净利润(万元) |
1786.99 |
5685.72 |
2508.47 |
-1674.65 |
-4185.38 |
