财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
93.13 |
36.80 |
571.64 |
429.26 |
29.05 |
| 本期利润(万元) |
201.30 |
4.08 |
436.06 |
291.58 |
195.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.65 |
0.01 |
0.35 |
0.25 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
57.85 |
0.00 |
40.53 |
0.00 |
14.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
164.92 |
0.00 |
-9.22 |
0.00 |
-549.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.75 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
384.93 |
313.41 |
419.08 |
547.12 |
1400.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
0.96 |
0.98 |
1.09 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
78.80 |
0.00 |
30.52 |
0.00 |
14.87 |
| 累计净值增长率(%) |
74.96 |
0.00 |
-2.15 |
0.00 |
-13.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.27 |
56.58 |
38.87 |
389.23 |
268.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
2808.17 |
3828.96 |
14695.37 |
15145.59 |
14701.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
2808.17 |
3828.96 |
14695.37 |
15145.59 |
14701.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.63 |
4.36 |
16.55 |
18.49 |
17.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.73 |
2.76 |
3.08 |
2.98 |
| 资产总计(万元) |
3073.14 |
4254.39 |
17574.41 |
17194.17 |
17431.98 |
| 负债合计(万元) |
16.95 |
39.43 |
132.97 |
57.03 |
45.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
3056.18 |
4214.97 |
17441.45 |
17137.14 |
17386.03 |
| 未分配利润(万元) |
1343.83 |
-16.55 |
-2500.63 |
-5432.81 |
-9242.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
2.70 |
1.95 |
7.05 |
4.38 |
| 投资收益(万元) |
853.93 |
7443.23 |
548.99 |
-4191.93 |
-3208.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
955.75 |
-1551.70 |
2089.99 |
2790.18 |
-832.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1810.00 |
5894.22 |
2640.93 |
-1394.70 |
-4036.92 |
| 管理人报酬(万元) |
18.26 |
158.78 |
102.85 |
218.30 |
116.27 |
| 托管费(万元) |
3.04 |
26.46 |
17.14 |
36.38 |
19.38 |
| 其它费用(万元) |
0.66 |
16.81 |
8.34 |
16.80 |
8.35 |
| 费用合计(万元) |
23.00 |
208.51 |
132.45 |
279.95 |
148.46 |
| 利润总额(万元) |
1786.99 |
5685.72 |
2508.47 |
-1674.65 |
-4185.38 |
| 净利润(万元) |
1786.99 |
5685.72 |
2508.47 |
-1674.65 |
-4185.38 |
