我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-128.98 |
-261.21 |
-234.47 |
-627.96 |
-305.56 |
| 本期利润(万元) |
128.99 |
-323.05 |
-181.73 |
-658.40 |
-501.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.15 |
-0.08 |
-0.20 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.58 |
0.00 |
-22.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-736.40 |
0.00 |
-495.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1359.51 |
1346.45 |
1541.29 |
1852.90 |
2236.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.65 |
0.71 |
0.79 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.07 |
0.00 |
-19.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.36 |
0.00 |
-21.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
268.10 |
698.81 |
465.28 |
33.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
14701.32 |
20700.22 |
33932.05 |
7796.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
14701.32 |
20700.22 |
33932.05 |
7796.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.89 |
25.15 |
48.89 |
52.56 |
| 应付托管费(万元) |
2.98 |
4.19 |
8.15 |
8.76 |
| 资产总计(万元) |
17431.98 |
24200.68 |
40107.74 |
41166.88 |
| 负债合计(万元) |
45.94 |
60.05 |
72.52 |
70.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
17386.03 |
24140.62 |
40035.22 |
41096.81 |
| 未分配利润(万元) |
-9242.64 |
-6234.72 |
-1808.34 |
-694.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.38 |
49.73 |
43.45 |
75.49 |
| 投资收益(万元) |
-3208.44 |
-6875.63 |
-2772.62 |
-173.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-832.85 |
-353.13 |
1988.31 |
-368.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4036.92 |
-7179.02 |
-740.86 |
-465.73 |
| 管理人报酬(万元) |
116.27 |
502.80 |
300.35 |
184.83 |
| 托管费(万元) |
19.38 |
83.80 |
50.06 |
30.80 |
| 其它费用(万元) |
8.35 |
21.05 |
10.45 |
7.05 |
| 费用合计(万元) |
148.46 |
625.06 |
370.82 |
228.80 |
| 利润总额(万元) |
-4185.38 |
-7804.08 |
-1111.68 |
-694.53 |
| 净利润(万元) |
-4185.38 |
-7804.08 |
-1111.68 |
-694.53 |
