我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
本期已实现收益(万元) -134.90 -103.25 344.49 44.36
本期利润(万元) -249.95 102.27 328.02 -70.84
加权平均份额本期利润(元) -0.07 0.02 0.06 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.53 0.00 -1.88
期末可供分配利润(万元) 0.00 -45.90 0.00 75.63
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.01 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 3453.61 4061.22 8794.48 5010.38
期末基金份额净值(元) 1.02 1.10 1.11 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 7.46 0.00 2.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.61 0.00 2.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 1485.85 1193.85
交易性金融资产(万元) 8493.66 8169.92
其中:股票投资(万元) 8493.66 8169.92
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 12.58 23.53
应付托管费(万元) 1.87 1.55
资产总计(万元) 10019.14 9505.57
负债合计(万元) 215.93 68.09
所有者权益合计(万元) 9803.21 9437.48
未分配利润(万元) 1064.33 310.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 10.88 4.69
投资收益(万元) -248.10 129.08
公允价值变动收益(万元) 629.74 -125.65
其它收入(万元) 45.44 44.75
收入合计(万元) 437.96 52.87
管理人报酬(万元) 119.56 43.45
托管费(万元) 12.30 6.14
其它费用(万元) 6.73 15.37
费用合计(万元) 154.29 71.33
利润总额(万元) 283.67 -18.46
净利润(万元) 283.67 -18.46