我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-59.12 |
-64.08 |
80.10 |
40.20 |
| 本期利润(万元) |
-115.20 |
135.34 |
160.61 |
65.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.08 |
0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
2.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
202.26 |
0.00 |
69.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1770.12 |
1892.32 |
1971.36 |
2233.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.12 |
1.13 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
3.12 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.86 |
0.00 |
3.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1485.85 |
1193.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
8493.66 |
8169.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
8493.66 |
8169.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.58 |
23.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
10019.14 |
9505.57 |
| 负债合计(万元) |
215.93 |
68.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
9803.21 |
9437.48 |
| 未分配利润(万元) |
1064.33 |
310.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.88 |
4.69 |
| 投资收益(万元) |
-248.10 |
129.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
629.74 |
-125.65 |
| 其它收入(万元) |
45.44 |
44.75 |
| 收入合计(万元) |
437.96 |
52.87 |
| 管理人报酬(万元) |
119.56 |
43.45 |
| 托管费(万元) |
12.30 |
6.14 |
| 其它费用(万元) |
6.73 |
15.37 |
| 费用合计(万元) |
154.29 |
71.33 |
| 利润总额(万元) |
283.67 |
-18.46 |
| 净利润(万元) |
283.67 |
-18.46 |
