我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
85.33 |
252.58 |
29.87 |
212.05 |
168.78 |
| 本期利润(万元) |
79.01 |
404.79 |
-90.03 |
452.50 |
266.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
80.84 |
0.00 |
250.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5278.79 |
10218.80 |
26195.52 |
26284.68 |
26095.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
461.76 |
299.99 |
301.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
9166.88 |
31862.10 |
28664.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
638.90 |
2408.65 |
657.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
8527.99 |
29453.45 |
28007.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.50 |
17.27 |
17.49 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
3.24 |
3.28 |
| 资产总计(万元) |
10257.20 |
32383.86 |
29552.77 |
| 负债合计(万元) |
38.40 |
6099.18 |
3751.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
10218.80 |
26284.68 |
25801.72 |
| 未分配利润(万元) |
115.23 |
356.35 |
-96.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
52.33 |
3.25 |
35.35 |
| 投资收益(万元) |
524.86 |
409.09 |
58.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
152.22 |
240.45 |
-134.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
729.41 |
652.79 |
-40.62 |
| 管理人报酬(万元) |
191.75 |
103.52 |
33.94 |
| 托管费(万元) |
35.95 |
19.41 |
6.36 |
| 其它费用(万元) |
19.00 |
9.76 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
324.62 |
200.29 |
55.70 |
| 利润总额(万元) |
404.79 |
452.50 |
-96.31 |
| 净利润(万元) |
404.79 |
452.50 |
-96.31 |
