财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16202.16 |
2352.89 |
8992.09 |
4574.98 |
2129.76 |
| 本期利润(万元) |
26062.90 |
-1965.08 |
16385.10 |
15608.27 |
1789.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.82 |
-0.05 |
0.54 |
0.80 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
41.57 |
0.00 |
41.76 |
0.00 |
5.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23556.31 |
0.00 |
10086.79 |
0.00 |
-3057.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.77 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85455.98 |
48468.97 |
92354.39 |
55768.70 |
25474.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.78 |
1.75 |
1.78 |
1.79 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
56.41 |
0.00 |
91.15 |
0.00 |
6.42 |
| 累计净值增长率(%) |
177.96 |
0.00 |
77.71 |
0.00 |
-1.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10208.92 |
12446.30 |
3919.23 |
828.25 |
706.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
139205.06 |
119374.79 |
48510.05 |
56712.79 |
50757.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
139205.06 |
119374.79 |
48023.95 |
54445.24 |
48752.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
486.10 |
2267.55 |
2005.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.36 |
123.46 |
50.48 |
62.52 |
49.86 |
| 应付托管费(万元) |
21.06 |
20.58 |
8.41 |
10.42 |
8.31 |
| 资产总计(万元) |
150717.97 |
134615.18 |
52499.83 |
57591.32 |
51490.63 |
| 负债合计(万元) |
509.42 |
1875.45 |
714.24 |
211.79 |
96.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
150208.55 |
132739.73 |
51785.59 |
57379.53 |
51394.55 |
| 未分配利润(万元) |
96829.93 |
58601.35 |
-9.68 |
-3883.45 |
-9734.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.91 |
4.30 |
1.49 |
3.85 |
2.50 |
| 投资收益(万元) |
29501.11 |
18602.47 |
4691.68 |
-1257.32 |
-4132.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18774.77 |
16415.21 |
-481.23 |
7843.88 |
6346.18 |
| 其它收入(万元) |
101.09 |
96.67 |
15.11 |
48.50 |
1.42 |
| 收入合计(万元) |
48379.88 |
35118.65 |
4227.05 |
6638.90 |
2217.72 |
| 管理人报酬(万元) |
631.64 |
842.22 |
356.75 |
621.94 |
259.53 |
| 托管费(万元) |
105.27 |
140.37 |
59.46 |
103.66 |
43.26 |
| 其它费用(万元) |
10.71 |
21.17 |
10.67 |
19.72 |
9.68 |
| 费用合计(万元) |
996.50 |
1317.92 |
545.93 |
982.17 |
405.43 |
| 利润总额(万元) |
47383.38 |
33800.72 |
3681.12 |
5656.73 |
1812.29 |
| 净利润(万元) |
47383.38 |
33800.72 |
3681.12 |
5656.73 |
1812.29 |
