我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6858.27 |
-30496.15 |
-14412.10 |
-87260.11 |
315.03 |
| 本期利润(万元) |
-69.45 |
-18535.05 |
-5726.82 |
-103600.99 |
-149625.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.24 |
-0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.97 |
0.00 |
-13.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
154690.49 |
0.00 |
245380.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
360565.16 |
383035.36 |
445518.04 |
561882.04 |
515022.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.68 |
1.73 |
1.78 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.51 |
0.00 |
-10.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.10 |
0.00 |
22.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4223.29 |
6131.54 |
10303.62 |
3851.15 |
5397.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
545691.19 |
768506.11 |
1184035.50 |
1316800.27 |
1393094.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
512238.15 |
722693.85 |
1115140.88 |
1246791.87 |
1313594.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
33453.04 |
45812.26 |
68894.62 |
70008.40 |
79499.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
306.03 |
432.63 |
615.57 |
711.55 |
763.61 |
| 应付托管费(万元) |
117.94 |
167.54 |
243.99 |
280.79 |
298.54 |
| 资产总计(万元) |
558926.59 |
779168.90 |
1273525.76 |
1331816.47 |
1430419.69 |
| 负债合计(万元) |
2647.77 |
2977.33 |
14485.07 |
1653.20 |
5632.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
556278.82 |
776191.56 |
1259040.69 |
1330163.27 |
1424787.35 |
| 未分配利润(万元) |
223660.29 |
337958.33 |
591963.66 |
660725.25 |
759366.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.80 |
180.59 |
111.61 |
1916.19 |
914.23 |
| 投资收益(万元) |
-41224.82 |
-103658.99 |
-97911.90 |
164656.04 |
171909.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15716.28 |
-24069.68 |
35646.42 |
-154000.43 |
-70284.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
48.54 |
32.23 |
| 收入合计(万元) |
-25457.74 |
-127546.08 |
-62151.87 |
12620.34 |
102571.47 |
| 管理人报酬(万元) |
2331.61 |
7304.19 |
3639.44 |
8814.29 |
4594.94 |
| 托管费(万元) |
830.61 |
2466.33 |
1439.95 |
3451.09 |
1790.82 |
| 其它费用(万元) |
31.73 |
74.20 |
37.72 |
89.36 |
52.00 |
| 费用合计(万元) |
3375.18 |
10297.44 |
5381.49 |
27372.97 |
13096.98 |
| 利润总额(万元) |
-28832.92 |
-137843.53 |
-67533.36 |
-14752.63 |
89474.50 |
| 净利润(万元) |
-28832.92 |
-137843.53 |
-67533.36 |
-14752.63 |
89474.50 |
