中信证券臻选成长A(900003)_资产配置

中信证券臻选成长A900003CITIC SECURITIES SELECT VALUE GROWTH HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	206518.51	88.21%
债券	13935.59	5.95%
银行存款和结算备付金	13070.12	5.58%
其他资产	598.30	0.26%

资产总值：234122.52万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.23	21996.27	9.46%
腾讯控股	00700	48.93	13611.74	5.85%
星宇股份	601799	47.85	7273.20	3.13%
宁德时代	300750	35.83	7274.97	3.13%
赛轮轮胎	601058	574.31	7242.04	3.11%
中国海洋石油	00883	551.70	7121.63	3.06%
玲珑轮胎	601966	315.54	6411.77	2.76%
华润啤酒	00291	160.60	6271.90	2.70%
宝丰能源	600989	414.18	5922.76	2.55%
中国中车	601766	742.43	4335.79	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.77	50.59%
通讯业务	1.44	6.19%
采矿业	1.31	5.64%
非日常生活消费品	1.09	4.69%
能源	0.71	3.06%
金融业	0.71	3.04%
日常消费品	0.63	2.70%
医疗保健	0.61	2.61%
公用事业	0.49	2.11%
工业	0.48	2.06%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.57	21255.87	8.66%
腾讯控股	00700	41.18	12643.43	5.15%
星宇股份	601799	72.85	9003.68	3.67%
华润啤酒	00291	160.00	7644.23	3.11%
玲珑轮胎	601966	315.54	7011.30	2.86%
视源股份	002841	103.20	6897.89	2.81%
赛轮轮胎	601058	574.31	6541.39	2.67%
中国船舶	600150	196.11	6453.98	2.63%
五粮液	000858	35.27	5769.11	2.35%
中国海洋石油	00883	551.70	5721.17	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.30	54.20%
通讯业务	1.34	5.46%
采矿业	1.06	4.32%
非日常生活消费品	0.81	3.30%
日常消费品	0.76	3.11%
能源	0.57	2.33%
金融业	0.50	2.02%
医疗保健	0.38	1.54%
工业	0.32	1.31%
租赁和商务服务业	0.29	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	14.07	25607.40	9.19%
腾讯控股	00700	34.13	11545.14	4.14%
华润啤酒	00291	179.20	9898.72	3.55%
伊利股份	600887	320.40	9329.98	3.35%
紫金矿业	601899	736.33	9123.12	3.28%
星宇股份	601799	75.85	9094.76	3.27%
赛轮轮胎	601058	726.74	7841.52	2.82%
视源股份	002841	103.20	7724.52	2.77%
五粮液	000858	35.27	6948.19	2.49%
泸州老窖	000568	26.62	6782.51	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.63	56.13%
非日常生活消费品	1.32	4.74%
通讯业务	1.29	4.62%
采矿业	1.11	4.00%
日常消费品	0.99	3.55%
金融业	0.95	3.39%
租赁和商务服务业	0.53	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	1.32%
房地产	0.31	1.12%
建筑业	0.31	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	14.07	24298.89	8.48%
宁德时代	300750	43.48	17105.90	5.97%
隆基绿能	601012	346.17	14629.11	5.11%
华润啤酒	00291	223.80	10919.09	3.81%
星宇股份	601799	79.75	10158.13	3.55%
玲珑轮胎	601966	487.85	9991.21	3.49%
吉利汽车	00175	967.90	9868.86	3.44%
腾讯控股	00700	30.90	9230.74	3.22%
伊利股份	600887	261.42	8103.95	2.83%
赛轮轮胎	601058	726.74	7281.93	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.07	63.08%
非日常生活消费品	2.01	7.01%
日常消费品	1.09	3.81%
通讯业务	0.92	3.22%
医疗保健	0.86	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67	2.34%
农、林、牧、渔业	0.56	1.96%
金融业	0.48	1.69%
房地产	0.43	1.50%
采矿业	0.30	1.04%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23贴现国债53	100.00	9908.49	4.26%
21国开02	20.00	2048.03	0.88%
23贴现国债59	20.00	1979.07	0.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	11887.56	5.11%
金融债券	2048.03	0.88%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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