我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-724.37 |
-7944.94 |
-5489.68 |
-24587.82 |
-2538.74 |
| 本期利润(万元) |
-1167.61 |
-4222.24 |
1584.55 |
-37347.30 |
-15844.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.06 |
0.02 |
-0.47 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.52 |
0.00 |
-37.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3535.02 |
0.00 |
8590.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65624.68 |
68523.18 |
77904.14 |
80388.08 |
84188.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.14 |
1.12 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.83 |
0.00 |
-26.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.30 |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4854.01 |
3155.84 |
3579.48 |
5127.03 |
17474.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
217349.36 |
275915.60 |
358436.75 |
462428.45 |
612017.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
203084.67 |
258828.86 |
338142.48 |
433354.89 |
575973.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
14264.68 |
17086.73 |
20294.27 |
29073.55 |
36044.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
306.73 |
369.69 |
436.21 |
627.06 |
812.18 |
| 应付托管费(万元) |
40.90 |
49.29 |
58.16 |
83.61 |
108.29 |
| 资产总计(万元) |
247663.30 |
287216.34 |
372783.42 |
483433.66 |
662551.50 |
| 负债合计(万元) |
2240.69 |
718.24 |
4655.16 |
2562.09 |
17927.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
245422.61 |
286498.10 |
368128.27 |
480871.57 |
644624.42 |
| 未分配利润(万元) |
16675.91 |
34306.92 |
101079.25 |
169699.50 |
273650.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.79 |
102.53 |
71.07 |
1171.98 |
651.21 |
| 投资收益(万元) |
-25014.16 |
-72737.88 |
-56259.41 |
119516.71 |
104179.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13222.80 |
-38945.17 |
4213.02 |
-139434.80 |
-63419.79 |
| 其它收入(万元) |
5.34 |
30.19 |
21.90 |
743.72 |
630.61 |
| 收入合计(万元) |
-11739.23 |
-111550.34 |
-51953.43 |
-18002.39 |
42041.77 |
| 管理人报酬(万元) |
2041.93 |
5159.74 |
2772.83 |
9071.90 |
4978.03 |
| 托管费(万元) |
272.26 |
687.97 |
369.71 |
1209.59 |
663.74 |
| 其它费用(万元) |
25.47 |
61.18 |
26.98 |
78.22 |
43.66 |
| 费用合计(万元) |
2643.74 |
6719.50 |
3619.61 |
15741.60 |
8497.98 |
| 利润总额(万元) |
-14382.97 |
-118269.84 |
-55573.04 |
-33743.99 |
33543.79 |
| 净利润(万元) |
-14382.97 |
-118269.84 |
-55573.04 |
-33743.99 |
33543.79 |
