我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4134.49 81.91%
债券 303.33 6.01%
银行存款和结算备付金 595.26 11.79%
其他资产 14.50 0.29%
资产总值:5047.58万元报告期:2023-06-30
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
理想汽车-W 02015 3.80 474.73 9.77%
贵州茅台 600519 0.27 456.57 9.39%
中际旭创 300308 1.95 287.53 5.92%
金山办公 688111 0.60 283.33 5.83%
科大讯飞 002230 3.45 234.46 4.82%
拓荆科技 688072 0.45 192.75 3.97%
德赛西威 002920 1.20 186.97 3.85%
阳光电源 300274 1.60 186.61 3.84%
片仔癀 600436 0.65 186.13 3.83%
科伦药业 002422 6.00 178.08 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 49.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 17.09%
非必需性消费 0.05 9.77%
采矿业 0.03 5.57%
金融业 0.01 3.00%
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广联达 002410 7.10 527.53 10.54%
美团-W 03690 4.10 515.05 10.29%
贵州茅台 600519 0.27 491.40 9.81%
深信服 300454 3.30 488.27 9.75%
东方雨虹 002271 13.50 451.98 9.03%
康方生物 09926 10.00 353.67 7.06%
理想汽车-W 02015 3.50 300.27 6.00%
快手-W 01024 5.50 291.05 5.81%
海吉亚医疗 06078 5.00 244.24 4.88%
信达生物 01801 5.00 153.85 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 22.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 21.23%
医疗保健业 0.10 20.48%
资讯科技业 0.08 16.10%
非必需性消费 0.03 6.00%
卫生和社会工作 0.00 0.99%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 3.00 303.33 6.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.33 6.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%