中银蓝筹混合(163809)_资产配置

中银蓝筹混合163809BOC BLUE CHIP SELECTED FLEXIBLE ALLOCATION MIXED FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12878.03	79.86%
债券	1340.82	8.31%
银行存款和结算备付金	769.83	4.77%
其他资产	1136.70	7.05%

资产总值：16125.38万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.45	786.60	4.91%
长江电力	600900	17.85	536.39	3.35%
中信证券	600030	17.66	480.35	3.00%
中国移动	600941	3.80	416.86	2.60%
建设银行	601939	47.23	374.53	2.34%
中国神华	601088	8.47	369.29	2.31%
淮北矿业	600985	19.71	354.98	2.22%
电投能源	002128	17.84	353.41	2.21%
新集能源	601918	39.56	346.55	2.16%
国泰君安	601211	17.58	324.88	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	27.27%
采矿业	0.29	18.30%
金融业	0.22	13.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	7.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.11%
房地产业	0.03	1.61%
建筑业	0.02	1.54%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.39%
农、林、牧、渔业	0.01	0.74%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	12.17	539.98	3.63%
中国石油	601857	51.26	529.00	3.55%
贵州茅台	600519	0.36	528.26	3.55%
中国移动	600941	4.48	481.60	3.23%
长江电力	600900	15.37	444.50	2.99%
中信证券	600030	19.15	349.10	2.34%
招商蛇口	001979	37.38	328.57	2.21%
农业银行	601288	73.88	322.12	2.16%
工商银行	601398	50.17	285.97	1.92%
电投能源	002128	13.48	284.43	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	31.50%
采矿业	0.26	17.28%
金融业	0.17	11.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.09%
房地产业	0.06	4.07%
建筑业	0.04	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.92%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.45	766.30	5.15%
五粮液	000858	4.74	727.50	4.89%
中信证券	600030	35.97	690.62	4.64%
中国神华	601088	12.17	475.73	3.20%
长江电力	600900	18.12	451.73	3.03%
北新建材	000786	13.18	373.92	2.51%
工商银行	601398	64.14	338.66	2.28%
中国石油	601857	33.55	331.47	2.23%
农业银行	601288	72.62	307.18	2.06%
中国移动	600941	2.86	302.47	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	36.08%
金融业	0.18	12.13%
采矿业	0.15	9.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.98%
房地产业	0.04	2.65%
建筑业	0.04	2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.53%
租赁和商务服务业	0.03	1.81%
卫生和社会工作	0.02	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通策医疗	600763	15.57	1190.23	7.66%
五粮液	000858	8.48	1189.70	7.65%
贵州茅台	600519	0.45	776.70	5.00%
中信证券	600030	35.97	732.71	4.71%
国际医学	000516	61.92	502.17	3.23%
国泰君安	601211	23.67	352.21	2.27%
中国中冶	601618	100.44	307.35	1.98%
雪峰科技	603227	41.63	287.25	1.85%
招商蛇口	001979	29.23	278.56	1.79%
石化机械	000852	41.57	255.66	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	32.90%
卫生和社会工作	0.17	11.07%
金融业	0.15	9.81%
建筑业	0.06	3.95%
采矿业	0.04	2.46%
房地产业	0.04	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.07%
租赁和商务服务业	0.01	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.42%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	4.40	443.44	2.77%
24国债02	4.20	426.33	2.66%
成银转债	1.15	147.99	0.92%
睿创转债	0.67	79.47	0.50%
麒麟转债	0.57	79.00	0.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	869.27	5.43%
可转债	471.55	2.95%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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