我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-257.51 |
-60.78 |
-1171.09 |
-988.88 |
81.90 |
| 本期利润(万元) |
-297.15 |
73.55 |
-1490.77 |
-1026.22 |
0.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.01 |
-0.12 |
-0.08 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.01 |
0.00 |
-8.21 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7186.53 |
0.00 |
7886.91 |
0.00 |
10238.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.65 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.78 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14337.84 |
15055.09 |
15455.43 |
16537.62 |
18902.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.34 |
1.33 |
1.37 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.82 |
0.00 |
-8.55 |
0.00 |
-0.14 |
| 累计净值增长率(%) |
20.35 |
0.00 |
22.58 |
0.00 |
33.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
366.19 |
490.69 |
403.20 |
403.33 |
1071.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
15036.60 |
17243.60 |
22681.56 |
18581.01 |
24202.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
10514.44 |
12036.84 |
14372.70 |
6325.48 |
13867.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
4522.16 |
5206.76 |
8308.86 |
12255.53 |
10335.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.60 |
15.84 |
23.17 |
25.97 |
28.63 |
| 应付托管费(万元) |
2.43 |
2.64 |
3.86 |
4.33 |
4.77 |
| 资产总计(万元) |
16149.23 |
17801.91 |
23277.73 |
20248.31 |
26050.36 |
| 负债合计(万元) |
1811.39 |
2346.49 |
4375.33 |
66.48 |
2018.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
14337.84 |
15455.43 |
18902.40 |
20181.83 |
24032.21 |
| 未分配利润(万元) |
7186.53 |
7886.91 |
10425.33 |
11143.69 |
13950.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.20 |
6.69 |
4.36 |
27.10 |
9.47 |
| 投资收益(万元) |
-119.26 |
-778.71 |
309.88 |
-2501.82 |
-2507.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-39.64 |
-319.68 |
-81.80 |
-1350.03 |
-80.33 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.15 |
0.06 |
0.19 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
-156.47 |
-1091.56 |
232.50 |
-3824.57 |
-2577.95 |
| 管理人报酬(万元) |
88.27 |
251.23 |
146.31 |
369.06 |
208.32 |
| 托管费(万元) |
14.71 |
41.87 |
24.38 |
61.51 |
34.72 |
| 其它费用(万元) |
10.18 |
20.53 |
10.26 |
21.06 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
140.68 |
399.21 |
232.40 |
478.54 |
271.57 |
| 利润总额(万元) |
-297.15 |
-1490.77 |
0.10 |
-4303.11 |
-2849.52 |
| 净利润(万元) |
-297.15 |
-1490.77 |
0.10 |
-4303.11 |
-2849.52 |
