资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20527.83 87.58%
债券 1541.61 6.58%
银行存款和结算备付金 1231.06 5.25%
其他资产 138.93 0.59%
资产总值:23439.43万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 33.83 1106.92 4.76%
洛阳钼业 603993 56.29 965.37 4.15%
中国石油 601857 77.62 946.19 4.07%
盐湖股份 000792 23.61 873.57 3.75%
中国平安 601318 14.73 836.37 3.59%
宏桥控股 002379 30.79 833.79 3.58%
新华保险 601336 11.44 703.90 3.02%
中国铝业 601600 53.97 615.26 2.64%
西部矿业 601168 24.34 608.54 2.61%
招商轮船 601872 36.65 599.59 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 46.25%
采矿业 0.59 25.34%
金融业 0.18 7.81%
房地产业 0.07 2.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.88%
建筑业 0.01 0.55%
农、林、牧、渔业 0.01 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 35.29 2189.74 7.67%
中际旭创 300308 2.35 1433.50 5.02%
阳光电源 300274 4.64 793.63 2.78%
新易盛 300502 1.82 784.20 2.75%
恒瑞医药 600276 12.58 749.51 2.62%
盛屯矿业 600711 48.71 738.44 2.59%
中国平安 601318 10.49 717.52 2.51%
中芯国际 688981 5.56 683.46 2.39%
宁德时代 300750 1.84 675.76 2.37%
宏桥控股 002379 28.21 674.78 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 51.66%
金融业 0.46 16.22%
采矿业 0.11 3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.49%
批发和零售业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 15.20 1531.48 6.58%
25国债08 0.10 10.13 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1541.61 6.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%