中银宏观策略混合A(001127)_资产配置

中银宏观策略混合A001127BOC THE MACRO STRATEGY OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26580.39	72.36%
债券	1481.50	4.03%
银行存款和结算备付金	8659.81	23.57%
其他资产	13.83	0.04%

资产总值：36735.52万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	17.09	975.83	3.11%
长江电力	600900	31.34	941.77	3.00%
中国船舶	600150	20.37	850.85	2.71%
招商银行	600036	20.71	778.90	2.48%
中国神华	601088	15.19	662.28	2.11%
中国太保	601601	16.35	639.28	2.04%
梅花生物	600873	56.24	613.02	1.95%
中国移动	600941	5.09	558.37	1.78%
陕西煤业	601225	19.89	548.57	1.75%
新华保险	601336	10.84	503.19	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	41.94%
金融业	0.44	13.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	6.69%
采矿业	0.21	6.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	4.75%
卫生和社会工作	0.11	3.35%
房地产业	0.07	2.22%
住宿和餐饮业	0.03	1.10%
科学研究和技术服务业	0.03	1.01%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	58.84	1701.65	5.62%
中国船舶	600150	22.95	934.29	3.09%
中国神华	601088	19.57	868.32	2.87%
中国海油	600938	25.59	844.47	2.79%
渝农商行	601077	140.10	703.30	2.32%
陕西煤业	601225	26.32	678.27	2.24%
国投电力	600886	34.84	635.48	2.10%
上海银行	601229	86.19	625.74	2.07%
中国石油	601857	60.43	623.64	2.06%
中国移动	600941	5.51	592.33	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	19.49%
采矿业	0.50	16.66%
金融业	0.42	13.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	13.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.04%
批发和零售业	0.01	0.47%
教育	0.01	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	58.84	1466.88	4.84%
大秦铁路	601006	192.27	1415.13	4.66%
粤高速A	000429	86.13	862.16	2.84%
山东黄金	600547	30.52	861.58	2.84%
招商公路	001965	72.31	817.15	2.69%
国投电力	600886	51.94	781.70	2.58%
中国神华	601088	19.57	764.99	2.52%
中国船舶	600150	18.11	670.07	2.21%
陕西煤业	601225	26.32	660.37	2.18%
中国石化	600028	99.02	632.74	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.53	17.61%
制造业	0.50	16.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	11.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	10.97%
金融业	0.22	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	4.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.84%
批发和零售业	0.02	0.68%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	264.97	1478.53	4.86%
大秦铁路	601006	171.32	1235.24	4.06%
长江电力	600900	46.67	1089.28	3.58%
恒瑞医药	600276	20.59	931.29	3.06%
立讯精密	002475	21.13	728.03	2.39%
华泰证券	601688	51.29	715.50	2.35%
金山办公	688111	2.19	692.79	2.28%
百济神州	688235	4.74	659.48	2.17%
国投电力	600886	49.06	646.61	2.13%
粤高速A	000429	73.18	619.10	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	27.78%
采矿业	0.37	12.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	9.10%
金融业	0.22	7.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	5.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	5.70%
批发和零售业	0.06	2.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	14.70	1481.50	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1481.50	4.72%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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