我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1254.60 |
-2612.72 |
-1215.93 |
-3428.33 |
-1259.71 |
| 本期利润(万元) |
1252.97 |
-2857.90 |
-1054.08 |
-3885.59 |
-2569.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.44 |
0.00 |
-18.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12816.82 |
0.00 |
-10840.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16399.09 |
15251.01 |
17307.76 |
19056.32 |
19153.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.54 |
0.61 |
0.64 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.76 |
0.00 |
-16.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.68 |
0.00 |
52.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.29 |
151.09 |
722.85 |
811.23 |
3163.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
15243.73 |
18543.75 |
21283.27 |
22182.03 |
25709.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
14327.36 |
17320.43 |
19766.63 |
20651.71 |
23688.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
916.37 |
1223.31 |
1516.64 |
1530.32 |
2021.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.55 |
19.45 |
27.28 |
29.06 |
32.99 |
| 应付托管费(万元) |
2.59 |
3.24 |
4.55 |
4.84 |
5.50 |
| 资产总计(万元) |
15889.01 |
19271.03 |
22326.45 |
23168.88 |
28902.89 |
| 负债合计(万元) |
515.96 |
78.35 |
274.54 |
189.46 |
780.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
15373.05 |
19192.68 |
22051.91 |
22979.42 |
28122.51 |
| 未分配利润(万元) |
-12921.70 |
-10919.91 |
-8551.46 |
-7137.74 |
-4227.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.97 |
6.60 |
2.98 |
9.92 |
6.54 |
| 投资收益(万元) |
-2515.32 |
-3119.09 |
-1826.89 |
-4498.63 |
-1167.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-247.11 |
-457.46 |
669.01 |
-3203.83 |
-3335.25 |
| 其它收入(万元) |
1.74 |
2.88 |
1.92 |
10.52 |
7.06 |
| 收入合计(万元) |
-2754.72 |
-3567.07 |
-1152.98 |
-7682.01 |
-4489.07 |
| 管理人报酬(万元) |
98.17 |
300.60 |
177.35 |
395.34 |
217.77 |
| 托管费(万元) |
16.36 |
50.10 |
29.56 |
65.89 |
36.29 |
| 其它费用(万元) |
9.96 |
20.09 |
10.00 |
20.14 |
10.01 |
| 费用合计(万元) |
124.74 |
371.82 |
217.30 |
482.28 |
264.55 |
| 利润总额(万元) |
-2879.47 |
-3938.90 |
-1370.27 |
-8164.30 |
-4753.62 |
| 净利润(万元) |
-2879.47 |
-3938.90 |
-1370.27 |
-8164.30 |
-4753.62 |
