财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9210.34 |
3391.79 |
4150.53 |
1518.63 |
-441.15 |
| 本期利润(万元) |
11458.87 |
-1244.42 |
8388.55 |
5990.28 |
124.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
-0.05 |
0.29 |
0.21 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
48.91 |
0.00 |
40.60 |
0.00 |
0.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9739.28 |
0.00 |
-1605.97 |
0.00 |
-10789.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28680.12 |
20745.57 |
23844.84 |
23264.69 |
19350.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
0.88 |
0.94 |
0.85 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
61.60 |
0.00 |
48.73 |
0.00 |
1.90 |
| 累计净值增长率(%) |
261.61 |
0.00 |
123.77 |
0.00 |
53.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2953.06 |
23.93 |
571.44 |
124.17 |
99.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
28522.91 |
24062.81 |
19177.51 |
17259.78 |
15243.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
26820.71 |
22719.38 |
18043.28 |
16221.79 |
14327.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
1702.20 |
1343.43 |
1134.23 |
1037.99 |
916.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.92 |
23.80 |
18.64 |
18.78 |
15.55 |
| 应付托管费(万元) |
4.49 |
3.97 |
3.11 |
3.13 |
2.59 |
| 资产总计(万元) |
31621.97 |
24155.28 |
19888.93 |
17592.27 |
15889.01 |
| 负债合计(万元) |
1476.14 |
90.13 |
393.51 |
115.45 |
515.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
30145.83 |
24065.16 |
19495.42 |
17476.82 |
15373.05 |
| 未分配利润(万元) |
10219.47 |
-1624.64 |
-10873.02 |
-10279.26 |
-12921.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.29 |
1.25 |
0.69 |
7.24 |
5.97 |
| 投资收益(万元) |
9670.73 |
4480.68 |
-307.22 |
-33.29 |
-2515.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2307.20 |
4267.33 |
568.63 |
-190.68 |
-247.11 |
| 其它收入(万元) |
10.37 |
11.42 |
4.29 |
4.49 |
1.74 |
| 收入合计(万元) |
11989.60 |
8760.68 |
266.39 |
-212.24 |
-2754.72 |
| 管理人报酬(万元) |
142.28 |
249.56 |
115.23 |
194.80 |
98.17 |
| 托管费(万元) |
23.71 |
41.59 |
19.20 |
32.47 |
16.36 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
19.58 |
9.70 |
19.49 |
9.96 |
| 费用合计(万元) |
176.09 |
311.46 |
144.51 |
247.29 |
124.74 |
| 利润总额(万元) |
11813.51 |
8449.21 |
121.88 |
-459.53 |
-2879.47 |
| 净利润(万元) |
11813.51 |
8449.21 |
121.88 |
-459.53 |
-2879.47 |
