中银收益混合A(163804)_资产配置

中银收益混合A163804BOC INTERNATIONAL INCOME MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	163630.78	84.85%
债券	16256.15	8.43%
银行存款和结算备付金	11388.58	5.91%
其他资产	1564.07	0.81%

资产总值：192839.58万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	764.93	7305.08	3.80%
鹏鼎控股	002938	179.70	7144.87	3.72%
深南电路	002916	57.69	6102.37	3.18%
徐工机械	000425	849.92	6076.93	3.16%
韵达股份	002120	769.82	5958.41	3.10%
马应龙	600993	212.00	5654.04	2.94%
春秋航空	601021	98.18	5530.48	2.88%
保利发展	600048	578.56	5068.19	2.64%
美的集团	000333	77.82	5019.39	2.61%
立讯精密	002475	119.79	4708.94	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.08	57.68%
交通运输、仓储和邮政业	1.48	7.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14	5.93%
房地产业	0.65	3.37%
采矿业	0.56	2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	1.98%
金融业	0.36	1.89%
批发和零售业	0.30	1.58%
文化、体育和娱乐业	0.30	1.58%
住宿和餐饮业	0.08	0.41%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱美客	300896	32.68	11290.03	5.21%
恺英网络	002517	874.05	9632.03	4.45%
五粮液	000858	49.52	7601.82	3.51%
巨人网络	002558	561.74	6712.79	3.10%
万达电影	002739	435.46	6658.11	3.08%
深南电路	002916	71.72	6396.41	2.95%
春秋航空	601021	114.11	6314.85	2.92%
中炬高新	600872	237.69	6272.68	2.90%
光迅科技	002281	161.92	6237.16	2.88%
隆平高科	000998	445.09	5723.89	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.81	49.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.99	13.81%
文化、体育和娱乐业	1.99	9.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.85	3.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.63	2.92%
农、林、牧、渔业	0.62	2.86%
住宿和餐饮业	0.35	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	1.35%
批发和零售业	0.26	1.20%
采矿业	0.22	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	921.12	10288.91	4.48%
隆平高科	000998	682.19	9618.88	4.18%
爱美客	300896	27.19	8001.98	3.48%
金力永磁	300748	362.96	7339.13	3.19%
信维通信	300136	300.91	7101.47	3.09%
中国平安	601318	168.97	6809.46	2.96%
三花智控	002050	213.23	6268.96	2.73%
万达电影	002739	435.83	5674.47	2.47%
巨人网络	002558	507.29	5651.21	2.46%
华泰证券	601688	379.75	5297.51	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.48	49.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.09	13.43%
文化、体育和娱乐业	2.16	9.38%
金融业	2.03	8.85%
农、林、牧、渔业	1.16	5.05%
教育	0.38	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.59%
卫生和社会工作	0.13	0.56%
租赁和商务服务业	0.10	0.43%
科学研究和技术服务业	0.02	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	252.94	12216.96	4.91%
爱美客	300896	28.89	11273.77	4.53%
恺英网络	002517	747.72	9421.27	3.79%
汇川技术	300124	114.37	7604.46	3.06%
华泰证券	601688	409.50	6474.19	2.60%
万达电影	002739	475.01	6403.10	2.57%
五粮液	000858	39.67	6192.49	2.49%
三花智控	002050	197.81	5874.96	2.36%
巨人网络	002558	448.69	5806.05	2.33%
金山办公	688111	14.20	5265.88	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.00	40.23%
金融业	4.86	19.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.62	14.57%
文化、体育和娱乐业	2.13	8.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.77	3.11%
租赁和商务服务业	0.47	1.90%
卫生和社会工作	0.34	1.38%
建筑业	0.09	0.36%
科学研究和技术服务业	0.05	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	86.80	8815.54	4.59%
24附息国债02	50.00	5056.31	2.63%
23国债24	13.10	1333.83	0.69%
韵达转债	9.54	1050.47	0.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	15205.67	7.92%
可转债	1050.47	0.55%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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