资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 950.42 87.78%
债券 60.13 5.55%
银行存款和结算备付金 71.67 6.62%
其他资产 0.52 0.05%
资产总值:1082.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅戈尔 600177 2.51 21.03 2.04%
鄂尔多斯 600295 1.53 19.98 1.94%
新澳股份 603889 3.27 19.78 1.92%
百隆东方 601339 2.73 19.79 1.92%
森马服饰 002563 3.58 19.51 1.90%
大参林 603233 0.92 16.74 1.63%
中创物流 603967 1.10 13.22 1.29%
招商银行 600036 0.32 13.20 1.28%
弘亚数控 002833 0.68 13.14 1.28%
中信银行 601998 1.44 13.10 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 53.37%
金融业 0.02 17.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 6.60%
批发和零售业 0.00 3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.51%
采矿业 0.00 3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.48%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.07%
租赁和商务服务业 0.00 0.77%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中谷物流 603565 1.09 10.69 2.00%
雅戈尔 600177 1.35 10.17 1.90%
新媒股份 300770 0.32 10.08 1.89%
南钢股份 600282 2.19 10.05 1.88%
凤凰传媒 601928 1.13 9.93 1.86%
华夏银行 600015 1.54 9.84 1.84%
格力电器 000651 0.26 9.75 1.83%
江苏银行 600919 0.90 9.70 1.82%
招商银行 600036 0.27 9.59 1.80%
江阴银行 002807 2.59 9.61 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 28.24%
金融业 0.01 24.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 8.36%
采矿业 0.00 7.15%
文化、体育和娱乐业 0.00 4.42%
批发和零售业 0.00 4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.50%
建筑业 0.00 3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.08%
房地产业 0.00 0.65%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 0.40 40.05 3.89%
26国债09 0.20 20.08 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.13 5.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%