中银新财富混合C(002056)_资产配置

中银新财富混合C002056BOC NEW WEALTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22133.36	74.41%
债券	1403.09	4.72%
银行存款和结算备付金	1141.13	3.84%
其他资产	5069.31	17.04%

资产总值：29746.89万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	18.65	813.14	3.36%
宝钢股份	600019	108.16	750.63	3.10%
农业银行	601288	148.98	715.10	2.95%
陕西煤业	601225	24.13	665.51	2.75%
工商银行	601398	107.43	663.92	2.74%
唐山港	601000	85.65	442.81	1.83%
保利发展	600048	38.17	421.02	1.74%
格力电器	000651	7.56	362.43	1.50%
宁波华翔	002048	24.14	352.44	1.46%
北京银行	601169	59.74	348.88	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	25.78%
金融业	0.57	23.39%
采矿业	0.38	15.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	9.04%
文化、体育和娱乐业	0.15	6.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.75%
房地产业	0.06	2.38%
批发和零售业	0.04	1.80%
租赁和商务服务业	0.04	1.57%
建筑业	0.04	1.56%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	43.91	1948.29	2.94%
农业银行	601288	427.26	1862.85	2.82%
陕西煤业	601225	64.79	1669.64	2.52%
工商银行	601398	285.04	1624.73	2.46%
宝钢股份	600019	195.12	1297.55	1.96%
中信银行	601998	168.79	1130.89	1.71%
唐山港	601000	224.38	1054.59	1.59%
南钢股份	600282	203.57	1013.78	1.53%
大秦铁路	601006	140.23	1004.02	1.52%
北京银行	601169	159.96	934.17	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	25.42%
金融业	1.46	22.01%
采矿业	1.20	18.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	7.97%
文化、体育和娱乐业	0.28	4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	3.48%
房地产业	0.19	2.85%
租赁和商务服务业	0.18	2.69%
建筑业	0.16	2.44%
批发和零售业	0.10	1.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	389.81	1648.90	2.58%
工商银行	601398	282.23	1490.17	2.34%
大秦铁路	601006	164.35	1209.59	1.90%
陕西煤业	601225	47.08	1181.24	1.85%
中国神华	601088	25.26	987.41	1.55%
中国石化	600028	139.21	889.55	1.39%
格力电器	000651	22.61	888.80	1.39%
北京银行	601169	155.90	882.39	1.38%
潞安环能	601699	42.27	874.57	1.37%
唐山港	601000	210.68	861.68	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	29.62%
金融业	1.35	21.21%
采矿业	1.04	16.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	6.59%
文化、体育和娱乐业	0.28	4.33%
租赁和商务服务业	0.24	3.81%
房地产业	0.18	2.82%
建筑业	0.15	2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.23%
批发和零售业	0.12	1.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	409.60	1490.94	2.43%
工商银行	601398	286.90	1371.38	2.24%
陕西煤业	601225	60.20	1257.58	2.05%
中国神华	601088	39.25	1230.49	2.01%
厦门国贸	600755	116.27	810.40	1.32%
华发股份	600325	111.56	804.35	1.31%
兖矿能源	600188	40.61	804.48	1.31%
中国建筑	601668	165.41	795.62	1.30%
马钢股份	600808	291.19	792.04	1.29%
龙佰集团	002601	45.27	775.48	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	28.72%
金融业	1.17	19.16%
采矿业	0.94	15.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	6.29%
批发和零售业	0.36	5.83%
文化、体育和娱乐业	0.23	3.73%
房地产业	0.22	3.62%
建筑业	0.15	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.68%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	13.90	1403.09	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1403.09	5.80%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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