资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 406.72 22.55%
债券 1018.36 56.45%
银行存款和结算备付金 378.57 20.99%
其他资产 0.21 0.01%
资产总值:1803.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.06 22.22 1.26%
恒瑞医药 600276 0.34 17.69 1.00%
长江电力 600900 0.57 15.22 0.86%
浪潮信息 000977 0.21 14.70 0.83%
建设银行 601939 1.47 14.16 0.80%
兴发集团 600141 0.28 13.15 0.75%
精测电子 300567 0.04 12.70 0.72%
招商证券 600999 0.58 12.24 0.69%
宁德时代 300750 0.03 11.79 0.67%
工业富联 601138 0.16 11.54 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 15.05%
金融业 0.01 3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.61%
采矿业 0.00 1.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.43%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 0.41 19.17 1.02%
南京银行 601009 1.68 19.09 1.01%
恒瑞医药 600276 0.34 18.77 0.99%
长江电力 600900 0.57 15.55 0.82%
中国平安 601318 0.22 12.49 0.66%
宁德时代 300750 0.03 12.05 0.64%
银轮股份 002126 0.28 11.90 0.63%
工业富联 601138 0.23 11.84 0.63%
皖通高速 600012 0.73 11.28 0.60%
南钢股份 600282 2.06 11.33 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 11.04%
金融业 0.01 4.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.00%
采矿业 0.00 1.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.70%
批发和零售业 0.00 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.17%
建筑业 0.00 0.16%
卫生和社会工作 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 10.00 1012.69 57.44%
上银转债 0.04 4.62 0.26%
隆22转债 0.01 0.95 0.05%
鼎通转债 0.00 0.10 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1012.69 57.44%
可转债 5.67 0.32%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%