中银瑞利混合A(002413)_资产配置

中银瑞利混合A002413BOC RUILI FLEXIBLE ALLOCATION BALANCED FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	877.77	15.89%
债券	3222.23	58.31%
银行存款和结算备付金	445.63	8.06%
其他资产	980.02	17.74%

资产总值：5525.65万元报告期：2023-03-31

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	8.48	60.97	1.11%
长江电力	600900	2.26	48.02	0.87%
贵州茅台	600519	0.02	36.40	0.66%
恒瑞医药	600276	0.75	32.12	0.58%
比音勒芬	002832	0.98	31.56	0.57%
安井食品	603345	0.19	31.09	0.57%
万华化学	600309	0.29	27.81	0.51%
一心堂	002727	0.79	28.00	0.51%
京沪高铁	601816	5.29	27.61	0.50%
东山精密	002384	0.88	26.62	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.89%
批发和零售业	0.00	0.83%
房地产业	0.00	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%
卫生和社会工作	0.00	0.28%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	40.88	858.48	2.05%
万华化学	600309	3.62	335.39	0.80%
恒瑞医药	600276	7.79	300.15	0.72%
贵州茅台	600519	0.13	224.51	0.54%
爱美客	300896	0.38	215.21	0.51%
国际医学	000516	17.31	211.87	0.51%
大秦铁路	601006	31.22	208.55	0.50%
中国神华	601088	6.72	185.61	0.44%
中国移动	600941	2.74	185.42	0.44%
明阳智能	601615	6.76	170.76	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	6.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.65%
采矿业	0.03	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.73%
卫生和社会工作	0.02	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.47%
金融业	0.01	0.30%
房地产业	0.01	0.27%
批发和零售业	0.01	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	58.77	1336.43	1.99%
隆基绿能	601012	10.80	517.26	0.77%
东方财富	300059	27.88	491.17	0.73%
贵州茅台	600519	0.22	411.95	0.61%
大秦铁路	601006	58.93	398.96	0.59%
万华化学	600309	3.62	333.40	0.50%
工商银行	601398	76.76	333.91	0.50%
泸州老窖	000568	1.39	320.62	0.48%
伊利股份	600887	9.72	320.64	0.48%
亿纬锂能	300014	3.76	318.10	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	10.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.36%
金融业	0.09	1.33%
采矿业	0.06	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.33%
房地产业	0.02	0.23%
租赁和商务服务业	0.01	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	58.77	1358.76	1.75%
隆基绿能	601012	17.05	1135.80	1.47%
东方财富	300059	41.49	1053.73	1.36%
宁德时代	300750	1.03	551.09	0.71%
贵州茅台	600519	0.22	449.90	0.58%
爱美客	300896	0.68	408.01	0.53%
大秦铁路	601006	58.93	388.35	0.50%
伊利股份	600887	9.72	378.68	0.49%
工商银行	601398	76.76	366.15	0.47%
万华化学	600309	3.62	351.10	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	10.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	2.32%
金融业	0.18	2.28%
采矿业	0.06	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.45%
房地产业	0.03	0.40%
农、林、牧、渔业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	20.00	2041.83	37.15%
20农发07	10.00	1022.44	18.60%
大秦转债	0.89	100.38	1.83%
上银转债	0.50	52.96	0.96%
立高转债	0.03	4.62	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3064.27	55.75%
可转债	157.97	2.87%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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