我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 877.77 15.89%
债券 3222.23 58.31%
银行存款和结算备付金 445.63 8.06%
其他资产 980.02 17.74%
资产总值:5525.65万元报告期:2023-03-31
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 8.48 60.97 1.11%
长江电力 600900 2.26 48.02 0.87%
贵州茅台 600519 0.02 36.40 0.66%
恒瑞医药 600276 0.75 32.12 0.58%
比音勒芬 002832 0.98 31.56 0.57%
安井食品 603345 0.19 31.09 0.57%
万华化学 600309 0.29 27.81 0.51%
一心堂 002727 0.79 28.00 0.51%
京沪高铁 601816 5.29 27.61 0.50%
东山精密 002384 0.88 26.62 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.89%
批发和零售业 0.00 0.83%
房地产业 0.00 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.39%
卫生和社会工作 0.00 0.28%
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 40.88 858.48 2.05%
万华化学 600309 3.62 335.39 0.80%
恒瑞医药 600276 7.79 300.15 0.72%
贵州茅台 600519 0.13 224.51 0.54%
爱美客 300896 0.38 215.21 0.51%
国际医学 000516 17.31 211.87 0.51%
大秦铁路 601006 31.22 208.55 0.50%
中国神华 601088 6.72 185.61 0.44%
中国移动 600941 2.74 185.42 0.44%
明阳智能 601615 6.76 170.76 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 6.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.65%
采矿业 0.03 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.73%
卫生和社会工作 0.02 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.47%
金融业 0.01 0.30%
房地产业 0.01 0.27%
批发和零售业 0.01 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.21%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 20.00 2041.83 37.15%
20农发07 10.00 1022.44 18.60%
大秦转债 0.89 100.38 1.83%
上银转债 0.50 52.96 0.96%
立高转债 0.03 4.62 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3064.27 55.75%
可转债 157.97 2.87%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%