我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
192.49 |
351.76 |
44.50 |
408.81 |
202.17 |
| 本期利润(万元) |
149.28 |
-855.69 |
-593.59 |
-156.09 |
-1208.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
608.40 |
0.00 |
1416.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3980.98 |
19662.09 |
30499.58 |
41445.84 |
50629.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
1.13 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.69 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.55 |
0.00 |
56.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
940.47 |
469.26 |
1341.25 |
1505.25 |
975.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
33184.49 |
78214.21 |
83079.94 |
78608.88 |
58390.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
5501.15 |
13731.39 |
14773.69 |
14531.97 |
16037.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
27683.34 |
64482.83 |
68306.25 |
64076.91 |
42352.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.16 |
37.02 |
45.20 |
42.96 |
35.14 |
| 应付托管费(万元) |
3.86 |
6.17 |
7.53 |
7.16 |
5.86 |
| 资产总计(万元) |
42484.59 |
84160.77 |
111816.06 |
88624.79 |
75490.35 |
| 负债合计(万元) |
658.78 |
6730.73 |
410.15 |
140.30 |
5124.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
41825.81 |
77430.05 |
111405.90 |
88484.50 |
70365.86 |
| 未分配利润(万元) |
3963.56 |
8927.06 |
12233.83 |
14128.89 |
8835.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
149.06 |
122.25 |
1925.79 |
885.86 |
1648.49 |
| 投资收益(万元) |
1076.33 |
970.09 |
4204.52 |
2211.20 |
10309.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2357.35 |
-952.35 |
-590.97 |
-173.13 |
-916.42 |
| 其它收入(万元) |
27.62 |
14.93 |
12.18 |
8.80 |
66.45 |
| 收入合计(万元) |
-1104.33 |
154.91 |
5551.52 |
2932.73 |
11107.98 |
| 管理人报酬(万元) |
470.27 |
281.14 |
478.27 |
236.41 |
428.76 |
| 托管费(万元) |
78.38 |
46.86 |
79.71 |
39.40 |
71.46 |
| 其它费用(万元) |
21.83 |
10.86 |
20.63 |
10.20 |
20.54 |
| 费用合计(万元) |
636.63 |
378.27 |
697.66 |
344.44 |
734.82 |
| 利润总额(万元) |
-1740.96 |
-223.36 |
4853.86 |
2588.29 |
10373.17 |
| 净利润(万元) |
-1740.96 |
-223.36 |
4853.86 |
2588.29 |
10373.17 |
