资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 207.07 26.57%
债券 23.97 3.08%
银行存款和结算备付金 547.95 70.30%
其他资产 0.46 0.06%
资产总值:779.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 1.20 13.62 2.01%
中国核电 601985 1.48 13.39 1.98%
恒瑞医药 600276 0.24 13.25 1.96%
中国神华 601088 0.27 12.62 1.86%
南钢股份 600282 2.16 11.88 1.75%
长江电力 600900 0.40 10.88 1.60%
中国动力 600482 0.33 10.34 1.53%
宁德时代 300750 0.02 8.03 1.19%
交通银行 601328 0.97 6.79 1.00%
皖通高速 600012 0.43 6.64 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 14.83%
金融业 0.00 5.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 4.17%
采矿业 0.00 2.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.00%
卫生和社会工作 0.00 0.52%
建筑业 0.00 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 0.28 5.75 0.75%
中芯国际 688981 0.04 5.49 0.72%
中国平安 601318 0.08 5.47 0.72%
中国神华 601088 0.13 5.26 0.69%
中孚实业 600595 0.66 5.18 0.68%
恒瑞医药 600276 0.08 4.77 0.62%
长江电力 600900 0.15 4.14 0.54%
银轮股份 002126 0.11 4.16 0.54%
紫金矿业 601899 0.11 3.79 0.50%
工业富联 601138 0.06 3.72 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 6.64%
金融业 0.00 3.46%
采矿业 0.00 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.40%
建筑业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 0.17 21.57 3.18%
晶澳转债 0.01 1.63 0.24%
隆22转债 0.01 0.78 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 23.97 3.54%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%