资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 220.33 34.88%
债券 93.40 14.79%
银行存款和结算备付金 317.86 50.32%
其他资产 0.09 0.01%
资产总值:631.68万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 0.40 11.48 1.91%
华峰测控 688200 0.03 11.07 1.84%
中国动力 600482 0.33 11.06 1.84%
建设银行 601939 0.92 10.18 1.69%
中国神华 601088 0.19 9.08 1.51%
南京银行 601009 0.74 8.81 1.46%
中国石油 601857 0.76 8.52 1.41%
国泰海通 601211 0.49 8.27 1.37%
中国移动 600941 0.08 7.66 1.27%
恒瑞医药 600276 0.16 7.55 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 19.50%
金融业 0.00 6.54%
采矿业 0.00 4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.92%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 0.03 15.54 2.45%
中国动力 600482 0.33 10.82 1.71%
长江电力 600900 0.40 10.65 1.68%
沪电股份 002463 0.06 9.17 1.45%
国泰海通 601211 0.49 8.92 1.41%
建设银行 601939 0.88 8.47 1.34%
恒瑞医药 600276 0.16 8.33 1.31%
宁德时代 300750 0.02 7.86 1.24%
浪潮信息 000977 0.11 7.70 1.21%
兴发集团 600141 0.16 7.52 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 22.06%
金融业 0.00 4.94%
采矿业 0.00 2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2601 0.40 40.35 6.70%
常银转债 0.17 21.17 3.51%
26特国04 0.20 20.60 3.42%
26特国02 0.10 10.24 1.70%
晶澳转债 0.01 0.69 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.19 11.81%
可转债 22.21 3.69%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%