资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 214.07 33.64%
债券 63.48 9.98%
银行存款和结算备付金 358.26 56.30%
其他资产 0.54 0.08%
资产总值:636.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 0.03 15.54 2.45%
中国动力 600482 0.33 10.82 1.71%
长江电力 600900 0.40 10.65 1.68%
沪电股份 002463 0.06 9.17 1.45%
国泰海通 601211 0.49 8.92 1.41%
建设银行 601939 0.88 8.47 1.34%
恒瑞医药 600276 0.16 8.33 1.31%
宁德时代 300750 0.02 7.86 1.24%
浪潮信息 000977 0.11 7.70 1.21%
兴发集团 600141 0.16 7.52 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 22.06%
金融业 0.00 4.94%
采矿业 0.00 2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 1.20 13.62 2.01%
中国核电 601985 1.48 13.39 1.98%
恒瑞医药 600276 0.24 13.25 1.96%
中国神华 601088 0.27 12.62 1.86%
南钢股份 600282 2.16 11.88 1.75%
长江电力 600900 0.40 10.88 1.60%
中国动力 600482 0.33 10.34 1.53%
宁德时代 300750 0.02 8.03 1.19%
交通银行 601328 0.97 6.79 1.00%
皖通高速 600012 0.43 6.64 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 14.83%
金融业 0.00 5.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 4.17%
采矿业 0.00 2.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.00%
卫生和社会工作 0.00 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
建筑业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2601 0.40 40.26 6.35%
常银转债 0.17 21.18 3.34%
晶澳转债 0.01 1.59 0.25%
隆22转债 0.00 0.36 0.06%
华峰转债 0.00 0.10 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.26 6.35%
可转债 23.22 3.66%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%