我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-162.13 |
57.13 |
307.86 |
482.97 |
-140.63 |
| 本期利润(万元) |
-263.75 |
-270.74 |
-204.37 |
963.76 |
169.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.06 |
-0.06 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.20 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-346.54 |
0.00 |
329.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4815.51 |
5212.98 |
2796.53 |
5918.02 |
14952.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.94 |
0.95 |
1.06 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.45 |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.23 |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3090.27 |
907.14 |
8927.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
2138.55 |
5045.50 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
2138.55 |
5045.50 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.63 |
7.91 |
25.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.32 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
5240.36 |
5966.15 |
19997.83 |
| 负债合计(万元) |
27.38 |
48.13 |
53.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
5212.98 |
5918.02 |
19944.81 |
| 未分配利润(万元) |
-346.54 |
329.48 |
96.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.84 |
237.01 |
184.89 |
| 投资收益(万元) |
113.33 |
471.37 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-327.87 |
480.79 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
5.43 |
47.83 |
22.21 |
| 收入合计(万元) |
-203.27 |
1237.01 |
207.10 |
| 管理人报酬(万元) |
32.12 |
177.93 |
75.62 |
| 托管费(万元) |
5.35 |
29.65 |
12.60 |
| 其它费用(万元) |
11.80 |
34.26 |
10.59 |
| 费用合计(万元) |
67.48 |
273.25 |
98.81 |
| 利润总额(万元) |
-270.74 |
963.76 |
108.29 |
| 净利润(万元) |
-270.74 |
963.76 |
108.29 |
