我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-161.99 |
-171.94 |
-40.47 |
-513.42 |
9.27 |
| 本期利润(万元) |
-309.17 |
33.22 |
119.24 |
-872.95 |
-522.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.02 |
0.05 |
-0.39 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
-18.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2384.43 |
0.00 |
2313.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4200.23 |
4687.53 |
4577.89 |
4579.86 |
4580.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
2.04 |
2.07 |
2.02 |
2.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
-16.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
103.53 |
0.00 |
102.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1629.39 |
1493.14 |
1052.26 |
1244.93 |
540.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
3536.48 |
3254.15 |
4188.57 |
3820.45 |
4854.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
3281.99 |
3002.43 |
3895.24 |
3534.64 |
4524.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
254.49 |
251.71 |
293.33 |
285.81 |
329.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.82 |
5.96 |
6.25 |
6.52 |
6.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
0.99 |
1.04 |
1.09 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
5172.08 |
4762.02 |
5287.00 |
5169.85 |
5425.36 |
| 负债合计(万元) |
221.44 |
146.52 |
68.19 |
128.14 |
47.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
4950.63 |
4615.49 |
5218.80 |
5041.71 |
5377.66 |
| 未分配利润(万元) |
2517.67 |
2331.84 |
2912.68 |
2967.84 |
3075.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.77 |
4.55 |
2.20 |
11.44 |
5.47 |
| 投资收益(万元) |
-142.36 |
-429.54 |
-123.63 |
2506.12 |
1408.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
208.60 |
-360.31 |
-155.80 |
-2069.37 |
-1304.00 |
| 其它收入(万元) |
4.97 |
4.17 |
0.34 |
7.37 |
5.89 |
| 收入合计(万元) |
72.98 |
-781.12 |
-276.89 |
455.55 |
115.97 |
| 管理人报酬(万元) |
35.30 |
72.20 |
35.68 |
83.43 |
42.76 |
| 托管费(万元) |
5.88 |
12.03 |
5.95 |
13.90 |
7.13 |
| 其它费用(万元) |
5.09 |
13.21 |
6.53 |
13.31 |
7.09 |
| 费用合计(万元) |
46.74 |
97.51 |
48.16 |
163.72 |
79.73 |
| 利润总额(万元) |
26.24 |
-878.63 |
-325.05 |
291.83 |
36.24 |
| 净利润(万元) |
26.24 |
-878.63 |
-325.05 |
291.83 |
36.24 |
