中银景福回报混合A(005274)_资产配置

中银景福回报混合A005274BOC JINGFU RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11964.21	18.82%
债券	49575.71	77.99%
银行存款和结算备付金	833.49	1.31%
其他资产	1191.75	1.87%

资产总值：63565.16万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	3.64	1052.17	2.09%
睿创微纳	688002	8.56	337.41	0.67%
恒瑞医药	600276	6.03	315.37	0.63%
华能国际	600011	35.86	276.48	0.55%
菲利华	300395	5.41	232.25	0.46%
科伦药业	002422	7.25	232.00	0.46%
易华录	300212	8.74	214.13	0.43%
五粮液	000858	1.16	188.51	0.38%
温氏股份	300498	9.31	187.50	0.37%
金力永磁	300748	13.03	188.15	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	15.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.23%
采矿业	0.06	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.60%
农、林、牧、渔业	0.02	0.37%
金融业	0.02	0.34%
批发和零售业	0.02	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.23%
科学研究和技术服务业	0.01	0.18%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	4.58	223.55	0.45%
中天科技	600522	13.37	211.91	0.43%
保利发展	600048	24.22	212.17	0.43%
菲利华	300395	6.97	214.33	0.43%
招商公路	001965	17.41	206.48	0.42%
大金重工	002487	8.29	189.68	0.38%
花园生物	300401	12.56	180.11	0.36%
天顺风能	002531	18.66	166.82	0.34%
中国海油	600938	4.78	157.74	0.32%
深南电路	002916	1.49	157.60	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	8.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.39%
金融业	0.06	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.92%
采矿业	0.04	0.87%
房地产业	0.03	0.61%
农、林、牧、渔业	0.03	0.53%
科学研究和技术服务业	0.02	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.28%
租赁和商务服务业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	4.82	213.43	0.42%
日月股份	603218	17.40	205.32	0.40%
天顺风能	002531	18.66	189.21	0.37%
大金重工	002487	8.73	187.69	0.37%
中国石油	601857	15.15	149.68	0.29%
隆平高科	000998	11.37	146.22	0.29%
水晶光电	002273	9.59	145.58	0.29%
洽洽食品	002557	3.98	145.75	0.29%
黄山旅游	600054	11.93	145.78	0.29%
中国电信	601728	23.66	143.85	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	6.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.83%
采矿业	0.03	0.57%
农、林、牧、渔业	0.03	0.56%
批发和零售业	0.03	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泰胜风能	300129	29.56	318.36	0.61%
大金重工	002487	11.97	318.64	0.61%
东方电缆	603606	6.53	279.16	0.53%
隆平高科	000998	19.43	273.96	0.52%
日月股份	603218	22.05	272.76	0.52%
天顺风能	002531	23.39	271.32	0.52%
中国石化	600028	32.97	183.97	0.35%
中国石油	601857	25.96	183.28	0.35%
贵州茅台	600519	0.10	172.60	0.33%
邮储银行	601658	36.64	159.38	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	10.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.21%
金融业	0.06	1.06%
采矿业	0.05	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.86%
批发和零售业	0.04	0.69%
科学研究和技术服务业	0.03	0.53%
农、林、牧、渔业	0.03	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.35%
建筑业	0.02	0.34%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	50.00	5150.43	10.26%
23交通银行CD264	50.00	4990.96	9.94%
浦发转债	42.48	4707.68	9.37%
21国开18	30.00	3076.93	6.13%
22华泰12	30.00	3067.79	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21010.92	41.84%
可转债	15346.49	30.56%
金融债券	8227.35	16.38%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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