资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1979.94 29.13%
债券 4561.12 67.10%
银行存款和结算备付金 239.18 3.52%
其他资产 17.19 0.25%
资产总值:6797.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广发证券 000776 9.41 220.19 3.33%
国泰海通 601211 7.28 132.50 2.00%
华泰证券 601688 5.75 118.56 1.79%
新华保险 601336 1.26 75.17 1.14%
东方电缆 603606 1.78 73.80 1.12%
新和成 002001 2.35 66.79 1.01%
海容冷链 603187 5.82 66.87 1.01%
太阳纸业 002078 5.33 66.57 1.01%
三一重工 600031 3.86 66.70 1.01%
圆通速递 600233 4.21 66.31 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 15.62%
金融业 0.07 10.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.52%
农、林、牧、渔业 0.00 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.47%
批发和零售业 0.00 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.17%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 2.81 75.98 0.99%
中芯国际 688981 0.69 65.09 0.85%
贵州茅台 600519 0.03 43.50 0.57%
山东黄金 600547 0.88 35.42 0.46%
东方电缆 603606 0.54 32.69 0.43%
华鲁恒升 600426 0.88 31.86 0.42%
徐工机械 000425 3.08 31.05 0.41%
中宠股份 002891 0.80 28.90 0.38%
华峰测控 688200 0.11 28.22 0.37%
牧原股份 002714 0.63 26.28 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 9.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.14%
采矿业 0.01 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.69%
金融业 0.00 0.61%
农、林、牧、渔业 0.00 0.43%
批发和零售业 0.00 0.31%
租赁和商务服务业 0.00 0.21%
住宿和餐饮业 0.00 0.16%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 10.00 1007.24 15.24%
24海通02 5.00 518.44 7.84%
25华泰17 5.00 507.61 7.68%
25东证05 5.00 507.68 7.68%
24中证G7 5.00 505.81 7.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3048.63 46.12%
金融债券 1007.24 15.24%
国家债券 505.25 7.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%