中银景福回报混合A(005274)_资产配置

中银景福回报混合A005274BOC JINGFU RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1389.07	22.55%
债券	4581.92	74.38%
银行存款和结算备付金	185.22	3.01%
其他资产	3.72	0.06%

资产总值：6159.93万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.56	163.02	2.47%
圆通速递	600233	6.20	110.30	1.67%
中国太保	601601	3.31	102.81	1.56%
史丹利	002588	10.41	77.55	1.18%
东方电缆	603606	1.97	71.89	1.09%
中国平安	601318	1.34	71.41	1.08%
徐工机械	000425	8.38	60.34	0.91%
太阳纸业	002078	4.35	59.59	0.90%
海容冷链	603187	4.96	53.07	0.80%
兴蓉环境	000598	6.70	47.30	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	14.83%
金融业	0.02	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%
采矿业	0.00	0.20%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	9.41	220.19	3.33%
国泰海通	601211	7.28	132.50	2.00%
华泰证券	601688	5.75	118.56	1.79%
新华保险	601336	1.26	75.17	1.14%
东方电缆	603606	1.78	73.80	1.12%
三一重工	600031	3.86	66.70	1.01%
海容冷链	603187	5.82	66.87	1.01%
太阳纸业	002078	5.33	66.57	1.01%
新和成	002001	2.35	66.79	1.01%
圆通速递	600233	4.21	66.31	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	15.62%
金融业	0.07	10.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.52%
农、林、牧、渔业	0.00	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.81	75.98	0.99%
中芯国际	688981	0.69	65.09	0.85%
贵州茅台	600519	0.03	43.50	0.57%
山东黄金	600547	0.88	35.42	0.46%
东方电缆	603606	0.54	32.69	0.43%
华鲁恒升	600426	0.88	31.86	0.42%
徐工机械	000425	3.08	31.05	0.41%
中宠股份	002891	0.80	28.90	0.38%
华峰测控	688200	0.11	28.22	0.37%
牧原股份	002714	0.63	26.28	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	9.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.14%
采矿业	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.69%
金融业	0.00	0.61%
农、林、牧、渔业	0.00	0.43%
批发和零售业	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%
住宿和餐饮业	0.00	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	8.19	94.84	1.20%
山东黄金	600547	2.08	80.52	1.02%
牧原股份	002714	1.54	77.89	0.98%
冰轮环境	000811	3.39	62.78	0.79%
九号公司	689009	0.94	52.30	0.66%
东方电缆	603606	0.85	50.79	0.64%
巨人网络	002558	1.13	48.92	0.62%
航材股份	688563	0.83	48.48	0.61%
广东宏大	002683	0.96	45.89	0.58%
东鹏饮料	605499	0.17	45.46	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	20.46%
金融业	0.01	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.67%
采矿业	0.01	1.60%
农、林、牧、渔业	0.01	0.98%
住宿和餐饮业	0.00	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.53%
租赁和商务服务业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.48%
建筑业	0.00	0.27%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	10.00	1015.78	15.40%
24海通02	5.00	520.01	7.88%
25东证05	5.00	510.06	7.73%
25华泰17	5.00	509.46	7.72%
24中证G7	5.00	507.29	7.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3059.46	46.38%
金融债券	1015.78	15.40%
国家债券	506.69	7.68%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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