我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-75.34 |
51.47 |
-16.97 |
-365.65 |
79.45 |
| 本期利润(万元) |
-66.33 |
259.48 |
196.52 |
-650.27 |
-180.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
-0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
-6.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
211.70 |
0.00 |
53.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4748.24 |
5195.37 |
6157.25 |
7546.81 |
8200.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
-4.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
384.03 |
1316.69 |
418.64 |
105.36 |
234.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
2943.96 |
3079.41 |
10954.19 |
14621.60 |
56407.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
1391.72 |
1608.35 |
4133.68 |
6000.68 |
18092.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
1552.24 |
1471.06 |
6820.51 |
8620.92 |
38315.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.53 |
5.26 |
7.65 |
21.55 |
35.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
1.32 |
1.91 |
5.39 |
8.80 |
| 资产总计(万元) |
5301.70 |
7577.71 |
11890.36 |
17420.69 |
57707.06 |
| 负债合计(万元) |
106.34 |
30.89 |
401.28 |
220.04 |
3842.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
5195.37 |
7546.81 |
11489.08 |
17200.65 |
53864.25 |
| 未分配利润(万元) |
211.70 |
53.29 |
390.90 |
951.40 |
2018.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.71 |
34.83 |
6.54 |
1134.96 |
537.23 |
| 投资收益(万元) |
60.59 |
-272.98 |
-345.28 |
2986.89 |
2280.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
208.01 |
-284.63 |
-14.84 |
-705.34 |
-1098.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
298.31 |
-522.78 |
-353.58 |
3416.52 |
1719.01 |
| 管理人报酬(万元) |
25.13 |
86.79 |
51.28 |
411.12 |
210.63 |
| 托管费(万元) |
6.28 |
21.70 |
12.82 |
102.78 |
52.66 |
| 其它费用(万元) |
7.31 |
18.72 |
9.30 |
19.25 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
38.82 |
127.49 |
73.56 |
1052.87 |
441.24 |
| 利润总额(万元) |
259.48 |
-650.27 |
-427.14 |
2363.65 |
1277.77 |
| 净利润(万元) |
259.48 |
-650.27 |
-427.14 |
2363.65 |
1277.77 |
