我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1419.45 |
-1413.89 |
-812.09 |
-473.53 |
269.49 |
| 本期利润(万元) |
-965.19 |
-781.11 |
-719.70 |
-1209.11 |
1056.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.18 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-24.09 |
0.00 |
-11.56 |
0.00 |
15.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2054.86 |
0.00 |
-1355.42 |
0.00 |
346.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.36 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3582.21 |
4036.64 |
5071.78 |
5753.71 |
7180.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.67 |
0.79 |
0.88 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.47 |
0.00 |
-12.21 |
0.00 |
17.37 |
| 累计净值增长率(%) |
-36.45 |
0.00 |
-21.09 |
0.00 |
5.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
532.18 |
496.95 |
1535.00 |
794.52 |
818.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
3807.91 |
5353.11 |
10618.18 |
9443.78 |
12730.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
3807.91 |
5353.11 |
10618.18 |
9443.78 |
12303.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
426.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.39 |
6.83 |
14.43 |
13.31 |
15.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
1.14 |
1.92 |
1.77 |
2.10 |
| 资产总计(万元) |
4427.72 |
5948.05 |
12196.60 |
10258.00 |
13583.29 |
| 负债合计(万元) |
122.49 |
108.12 |
352.52 |
49.69 |
342.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
4305.23 |
5839.93 |
11844.09 |
10208.31 |
13240.38 |
| 未分配利润(万元) |
-2484.26 |
-1571.34 |
577.59 |
-1181.64 |
1075.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.41 |
9.18 |
5.16 |
9.46 |
5.03 |
| 投资收益(万元) |
-1605.33 |
-964.06 |
544.52 |
-2560.38 |
-2509.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
525.68 |
135.32 |
1309.91 |
-1710.51 |
299.70 |
| 其它收入(万元) |
7.21 |
1.62 |
0.75 |
7.83 |
6.20 |
| 收入合计(万元) |
-1070.03 |
-817.95 |
1860.33 |
-4253.60 |
-2198.62 |
| 管理人报酬(万元) |
27.83 |
137.20 |
82.51 |
194.20 |
102.78 |
| 托管费(万元) |
4.64 |
19.77 |
11.00 |
25.89 |
13.70 |
| 其它费用(万元) |
6.55 |
15.77 |
6.60 |
19.71 |
9.43 |
| 费用合计(万元) |
40.35 |
187.30 |
108.87 |
260.61 |
137.29 |
| 利润总额(万元) |
-1110.38 |
-1005.25 |
1751.47 |
-4514.22 |
-2335.91 |
| 净利润(万元) |
-1110.38 |
-1005.25 |
1751.47 |
-4514.22 |
-2335.91 |
