我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -37.11 -103.70 -90.99 -69.22 -35.10
本期利润(万元) 53.09 -201.41 -150.23 -127.27 -73.07
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.15 -0.11 -0.09 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -17.91 0.00 -9.59 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -308.12 0.00 -120.26 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.23 0.00 -0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 1096.46 1057.51 1104.76 1310.30 1246.26
期末基金份额净值(元) 0.81 0.77 0.81 0.92 0.87
本期净值增长率(%) 0.00 -15.45 0.00 -9.17 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -22.56 0.00 -8.41 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 139.56 109.04 115.00
交易性金融资产(万元) 1119.69 1519.35 1327.62
其中:股票投资(万元) 1119.69 1519.35 1327.62
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.29 1.66 1.79
应付托管费(万元) 0.22 0.28 0.24
资产总计(万元) 1260.21 1631.32 1446.79
负债合计(万元) 11.59 8.76 6.74
所有者权益合计(万元) 1248.62 1622.56 1440.05
未分配利润(万元) -366.01 -151.14 -119.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.21 1.30 0.97
投资收益(万元) -114.96 -57.54 5.04
公允价值变动收益(万元) -121.78 -53.64 -119.66
其它收入(万元) 0.30 2.91 2.07
收入合计(万元) -236.23 -106.97 -111.58
管理人报酬(万元) 8.10 21.36 11.53
托管费(万元) 1.35 3.06 1.54
其它费用(万元) 2.59 3.85 1.69
费用合计(万元) 12.75 29.46 15.23
利润总额(万元) -248.98 -136.43 -126.82
净利润(万元) -248.98 -136.43 -126.82