我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3101.61 59.89%
债券 821.46 15.86%
银行存款和结算备付金 180.38 3.48%
其他资产 1075.54 20.77%
资产总值:5178.98万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 10.05 103.72 2.01%
国电电力 600795 13.99 83.80 1.62%
中国石化 600028 13.12 82.92 1.60%
国投电力 600886 4.51 82.26 1.59%
中金黄金 600489 5.40 79.92 1.55%
长江电力 600900 2.71 78.37 1.52%
川投能源 600674 4.09 76.69 1.48%
中国核电 601985 7.09 75.58 1.46%
华能水电 600025 6.89 74.27 1.44%
生益科技 600183 3.52 74.13 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 25.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 10.40%
采矿业 0.05 9.75%
金融业 0.03 5.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.78%
建筑业 0.01 1.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.18%
房地产业 0.01 1.10%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 10.05 99.29 2.60%
中国石化 600028 13.12 83.84 2.20%
同仁堂 600085 1.84 75.42 1.98%
中国船舶 600150 2.02 74.74 1.96%
中金黄金 600489 5.40 71.33 1.87%
国电电力 600795 13.99 70.65 1.85%
浙能电力 600023 10.61 70.77 1.85%
川投能源 600674 4.09 68.10 1.78%
贵州茅台 600519 0.04 68.12 1.78%
国投电力 600886 4.51 67.88 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 34.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 14.00%
采矿业 0.05 13.86%
金融业 0.03 9.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.46%
建筑业 0.01 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.54%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 2.10 213.28 4.13%
上银转债 0.45 51.15 0.99%
南银转债 0.40 49.79 0.96%
兴业转债 0.46 49.35 0.96%
成银转债 0.39 49.24 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 608.18 11.77%
国家债券 213.28 4.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%