我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.24 |
2.57 |
1.29 |
24.25 |
-0.15 |
| 本期利润(万元) |
-1.69 |
0.18 |
3.03 |
19.93 |
0.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19.29 |
0.00 |
19.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
561.40 |
563.10 |
639.09 |
636.06 |
634.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.18 |
157.33 |
190.99 |
11.40 |
40.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
518.14 |
472.28 |
471.62 |
1731.52 |
1576.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
518.14 |
472.28 |
471.62 |
1731.52 |
1576.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.39 |
0.43 |
0.40 |
1.12 |
1.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.11 |
0.10 |
0.28 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
569.32 |
640.10 |
667.73 |
1787.36 |
1649.35 |
| 负债合计(万元) |
6.22 |
4.04 |
33.04 |
133.16 |
15.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
563.10 |
636.06 |
634.70 |
1654.20 |
1633.40 |
| 未分配利润(万元) |
21.22 |
23.72 |
22.36 |
39.10 |
18.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.35 |
33.31 |
27.23 |
492.15 |
458.08 |
| 投资收益(万元) |
-0.47 |
6.59 |
6.59 |
-12.51 |
-12.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.39 |
-4.32 |
-4.98 |
155.82 |
143.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6.49 |
35.58 |
28.84 |
635.45 |
589.74 |
| 管理人报酬(万元) |
2.51 |
7.90 |
5.34 |
70.22 |
63.58 |
| 托管费(万元) |
0.63 |
1.97 |
1.33 |
17.56 |
15.89 |
| 其它费用(万元) |
3.17 |
5.39 |
3.21 |
29.74 |
15.68 |
| 费用合计(万元) |
6.31 |
15.65 |
10.27 |
199.38 |
174.46 |
| 利润总额(万元) |
0.18 |
19.93 |
18.57 |
436.08 |
415.28 |
| 净利润(万元) |
0.18 |
19.93 |
18.57 |
436.08 |
415.28 |
