我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.73 |
-0.64 |
-0.45 |
-8.81 |
-8.58 |
| 本期利润(万元) |
-21.84 |
2.97 |
-3.70 |
3.05 |
3.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
57.15 |
0.00 |
84.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
587.85 |
1107.07 |
1103.46 |
1595.91 |
1596.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.58 |
0.00 |
16.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
60.27 |
358.78 |
1121.92 |
5885.07 |
2.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
645.49 |
649.84 |
2172.95 |
1078.02 |
529.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
645.49 |
649.84 |
2172.95 |
1078.02 |
529.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.75 |
1.05 |
7.64 |
0.43 |
0.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.26 |
1.91 |
0.11 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
1168.72 |
1669.43 |
12263.09 |
15629.27 |
551.46 |
| 负债合计(万元) |
61.65 |
73.53 |
1021.48 |
3216.86 |
5.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
1107.07 |
1595.91 |
11241.61 |
12412.41 |
546.45 |
| 未分配利润(万元) |
57.15 |
84.71 |
593.60 |
1765.95 |
74.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.40 |
12.39 |
54.21 |
0.22 |
16.32 |
| 投资收益(万元) |
2.51 |
-0.60 |
80.04 |
16.99 |
27.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.61 |
11.87 |
-26.81 |
-10.93 |
13.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
25.52 |
23.65 |
107.45 |
6.27 |
57.21 |
| 管理人报酬(万元) |
13.14 |
8.34 |
50.44 |
2.23 |
5.38 |
| 托管费(万元) |
3.29 |
2.08 |
12.61 |
0.56 |
1.35 |
| 其它费用(万元) |
4.47 |
9.14 |
17.20 |
2.28 |
4.60 |
| 费用合计(万元) |
22.55 |
20.60 |
86.55 |
5.34 |
12.04 |
| 利润总额(万元) |
2.97 |
3.05 |
20.89 |
0.93 |
45.17 |
| 净利润(万元) |
2.97 |
3.05 |
20.89 |
0.93 |
45.17 |
