资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 150471.88 93.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9623.05 6.00%
其他资产 239.28 0.15%
资产总值:160334.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 224.50 16227.00 10.14%
贵州茅台 600519 12.74 16041.11 10.02%
南芯科技 688484 489.43 15676.59 9.79%
腾讯控股 00700 41.72 15435.52 9.64%
阿里巴巴-W 09988 166.57 15242.42 9.52%
中国海外发展 00688 1314.00 14844.00 9.27%
小米集团-W 01810 633.26 13720.54 8.57%
华鲁恒升 600426 640.00 12435.17 7.77%
万华化学 600309 176.59 12166.74 7.60%
太阳纸业 002078 596.16 8167.39 5.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.03 43.88%
非日常生活消费品 2.05 12.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.57 9.80%
通讯业务 1.54 9.64%
房地产 1.48 9.27%
信息技术 1.37 8.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南芯科技 688484 302.06 17063.34 10.43%
泸州老窖 000568 215.24 16685.55 10.20%
腾讯控股 00700 43.51 16242.40 9.92%
贵州茅台 600519 13.19 15630.69 9.55%
阿里巴巴-W 09988 161.60 13032.21 7.96%
中国海外发展 00688 1180.65 12366.97 7.56%
万华化学 600309 178.92 12239.61 7.48%
小米集团-W 01810 636.86 11970.05 7.31%
华鲁恒升 600426 421.07 10071.94 6.15%
思瑞浦 688536 23.06 8397.66 5.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.83 41.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.55 15.56%
非日常生活消费品 1.85 11.33%
通讯业务 1.62 9.92%
房地产 1.24 7.56%
信息技术 1.20 7.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 12.31 1231.17 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1231.17 0.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%