资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 152907.67 92.99%
债券 1231.17 0.75%
银行存款和结算备付金 9946.38 6.05%
其他资产 356.81 0.22%
资产总值:164442.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南芯科技 688484 302.06 17063.34 10.43%
泸州老窖 000568 215.24 16685.55 10.20%
腾讯控股 00700 43.51 16242.40 9.92%
贵州茅台 600519 13.19 15630.69 9.55%
阿里巴巴-W 09988 161.60 13032.21 7.96%
中国海外发展 00688 1180.65 12366.97 7.56%
万华化学 600309 178.92 12239.61 7.48%
小米集团-W 01810 636.86 11970.05 7.31%
华鲁恒升 600426 421.07 10071.94 6.15%
思瑞浦 688536 23.06 8397.66 5.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.83 41.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.55 15.56%
非日常生活消费品 1.85 11.33%
通讯业务 1.62 9.92%
房地产 1.24 7.56%
信息技术 1.20 7.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思瑞浦 688536 98.28 16898.04 9.97%
泸州老窖 000568 160.11 16760.73 9.89%
五粮液 000858 161.69 16698.23 9.85%
南芯科技 688484 483.87 16630.51 9.81%
小米集团-W 01810 511.98 14357.20 8.47%
腾讯控股 00700 27.93 11935.82 7.04%
中国海外发展 00688 1168.45 11915.94 7.03%
万华化学 600309 145.02 11521.48 6.80%
贵州茅台 600519 5.80 8410.00 4.96%
圣邦股份 300661 110.77 7491.54 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.52 44.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.35 19.79%
信息技术 1.44 8.47%
通讯业务 1.19 7.04%
房地产 1.19 7.03%
非日常生活消费品 0.61 3.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.52 3.05%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 12.31 1231.17 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1231.17 0.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%