- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1168.12 | -1202.70 | -5100.21 | -1215.29 | -3123.46 |
| 本期利润(万元) | 186.07 | -463.81 | -6008.63 | -2081.56 | -3177.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | -0.08 | -0.90 | -0.32 | -0.45 |
| 加权平均净值利润率(%) | 2.10 | 0.00 | -45.03 | 0.00 | -19.92 |
| 期末可供分配利润(万元) | 4787.34 | 0.00 | 4962.63 | 0.00 | 8748.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.86 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 1.25 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9061.86 | 8794.40 | 9617.61 | 10720.53 | 14154.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.63 | 1.52 | 1.59 | 1.71 | 2.02 |
| 本期净值增长率(%) | 2.61 | 0.00 | -35.44 | 0.00 | -18.17 |
| 累计净值增长率(%) | 33.72 | 0.00 | 30.31 | 0.00 | 65.16 |