我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1168.12 |
-1202.70 |
-5100.21 |
-1215.29 |
-3123.46 |
| 本期利润(万元) |
186.07 |
-463.81 |
-6008.63 |
-2081.56 |
-3177.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.08 |
-0.90 |
-0.32 |
-0.45 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.10 |
0.00 |
-45.03 |
0.00 |
-19.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4787.34 |
0.00 |
4962.63 |
0.00 |
8748.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.86 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
1.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9061.86 |
8794.40 |
9617.61 |
10720.53 |
14154.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.52 |
1.59 |
1.71 |
2.02 |
| 本期净值增长率(%) |
2.61 |
0.00 |
-35.44 |
0.00 |
-18.17 |
| 累计净值增长率(%) |
33.72 |
0.00 |
30.31 |
0.00 |
65.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121.18 |
63.96 |
29.15 |
3.40 |
29.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
9432.53 |
10167.61 |
14766.17 |
18040.78 |
20587.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
7258.71 |
7708.65 |
11347.83 |
13770.97 |
15738.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
2173.82 |
2458.96 |
3418.33 |
4269.81 |
4849.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.97 |
9.80 |
17.11 |
22.33 |
23.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.49 |
1.63 |
2.85 |
3.72 |
3.83 |
| 资产总计(万元) |
9604.74 |
10385.23 |
15068.94 |
18299.43 |
20961.44 |
| 负债合计(万元) |
542.88 |
767.62 |
914.83 |
1108.81 |
1379.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
9061.86 |
9617.61 |
14154.12 |
17190.63 |
19581.63 |
| 未分配利润(万元) |
4787.34 |
4962.63 |
8748.92 |
11818.89 |
14437.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
4.25 |
2.84 |
2.35 |
0.96 |
| 投资收益(万元) |
-1094.31 |
-4855.38 |
-2969.08 |
-761.16 |
-1244.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1354.19 |
-908.42 |
-54.45 |
-3531.46 |
224.46 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
4.69 |
1.53 |
11.22 |
4.62 |
| 收入合计(万元) |
261.46 |
-5754.86 |
-3019.16 |
-4279.05 |
-1014.00 |
| 管理人报酬(万元) |
52.73 |
186.07 |
119.08 |
281.82 |
130.23 |
| 托管费(万元) |
8.79 |
31.01 |
19.85 |
46.97 |
21.70 |
| 其它费用(万元) |
8.92 |
18.43 |
9.23 |
20.38 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
75.39 |
253.77 |
158.75 |
368.61 |
170.54 |
| 利润总额(万元) |
186.07 |
-6008.63 |
-3177.91 |
-4647.66 |
-1184.54 |
| 净利润(万元) |
186.07 |
-6008.63 |
-3177.91 |
-4647.66 |
-1184.54 |
