招商丰利灵活配置混合基金A(000679)_资产配置

招商丰利灵活配置混合基金A000679CHINA MERCHANTS GOLDFIELD FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1516.77	69.01%
债券	434.26	19.76%
银行存款和结算备付金	246.22	11.20%
其他资产	0.73	0.03%

资产总值：2197.98万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洪都航空	600316	4.14	138.32	6.75%
南微医学	688029	1.12	97.42	4.75%
赛轮轮胎	601058	6.84	90.56	4.42%
力盛体育	002858	7.15	83.15	4.06%
利柏特	605167	5.20	81.54	3.98%
润丰股份	301035	1.57	77.86	3.80%
航发控制	000738	3.88	72.75	3.55%
徐工机械	000425	9.94	71.57	3.49%
北方稀土	600111	1.85	65.31	3.19%
国科军工	688543	1.46	61.61	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	63.43%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.06%
建筑业	0.01	3.98%
采矿业	0.00	1.58%
批发和零售业	0.00	0.98%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科曙光	603019	1.14	122.24	5.90%
利柏特	605167	6.93	111.57	5.39%
传音控股	688036	1.87	110.51	5.33%
泰格医药	300347	2.27	108.96	5.26%
航发动力	600893	2.56	98.15	4.74%
天奈科技	688116	2.39	91.27	4.41%
新和成	002001	3.11	88.39	4.27%
中国船舶	600150	2.59	87.52	4.22%
万华化学	600309	1.22	83.46	4.03%
赛轮轮胎	601058	6.84	78.87	3.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	74.99%
建筑业	0.01	5.39%
科学研究和技术服务业	0.01	5.26%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新和成	002001	5.71	197.28	7.67%
隆基绿能	601012	9.01	158.04	6.14%
华恒生物	688639	4.18	118.69	4.61%
南微医学	688029	1.61	116.12	4.51%
利柏特	605167	6.93	113.79	4.42%
润丰股份	301035	1.36	103.69	4.03%
九洲药业	603456	5.41	93.16	3.62%
京东方A	000725	23.59	92.24	3.59%
万华化学	600309	1.13	89.78	3.49%
中国中免	601888	1.17	82.34	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	79.23%
建筑业	0.01	4.42%
租赁和商务服务业	0.01	3.69%
农、林、牧、渔业	0.01	2.58%
采矿业	0.00	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新和成	002001	6.07	152.90	6.17%
赛轮轮胎	601058	8.97	145.13	5.86%
航发动力	600893	3.30	132.10	5.33%
力诺药包	301188	7.26	127.78	5.16%
力盛体育	002858	8.09	121.35	4.90%
北摩高科	002985	3.29	104.39	4.21%
京东方A	000725	23.59	99.31	4.01%
海兴电力	603556	2.66	96.82	3.91%
顺丰控股	002352	2.50	95.80	3.87%
星源卓镁	301398	1.76	95.29	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	77.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.04%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.90%
采矿业	0.01	3.84%
建筑业	0.01	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26浙江53	1.00	102.38	5.00%
26江苏27	0.80	83.21	4.06%
26国债14	0.80	80.09	3.91%
26特国03	0.40	43.51	2.12%
26浙江54	0.40	41.31	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	143.77	7.02%
可转债	2.79	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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