资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2042.16 93.38%
债券 111.62 5.10%
银行存款和结算备付金 26.78 1.22%
其他资产 6.42 0.29%
资产总值:2186.98万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 3.77 188.31 8.66%
赛轮轮胎 601058 10.98 158.44 7.29%
麦加芯彩 603062 2.79 140.48 6.46%
百润股份 002568 4.30 112.44 5.17%
奥飞娱乐 002292 11.78 112.38 5.17%
益丰药房 603939 4.48 111.60 5.13%
永辉超市 601933 23.09 110.60 5.09%
天键股份 301383 2.15 106.47 4.90%
航发动力 600893 2.91 105.37 4.85%
柏楚电子 688188 0.57 104.61 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 67.18%
批发和零售业 0.03 12.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.22%
租赁和商务服务业 0.01 4.64%
文化、体育和娱乐业 0.01 3.52%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 4.30 210.91 9.52%
益丰药房 603939 7.19 173.49 7.83%
赛轮轮胎 601058 10.98 157.34 7.10%
国联股份 603613 4.86 129.18 5.83%
百润股份 002568 4.30 120.44 5.43%
华泰证券 601688 6.68 117.50 5.30%
三角防务 300775 4.43 110.44 4.98%
伯特利 603596 2.46 109.69 4.95%
九州通 600998 21.24 108.75 4.91%
石头科技 688169 0.47 104.05 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 62.16%
批发和零售业 0.04 16.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 8.48%
金融业 0.01 5.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 1.10 111.62 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.62 5.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%