资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1852.02 89.12%
债券 131.62 6.33%
银行存款和结算备付金 92.28 4.44%
其他资产 2.26 0.11%
资产总值:2078.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 1.14 122.24 5.90%
利柏特 605167 6.93 111.57 5.39%
传音控股 688036 1.87 110.51 5.33%
泰格医药 300347 2.27 108.96 5.26%
航发动力 600893 2.56 98.15 4.74%
天奈科技 688116 2.39 91.27 4.41%
新和成 002001 3.11 88.39 4.27%
中国船舶 600150 2.59 87.52 4.22%
万华化学 600309 1.22 83.46 4.03%
赛轮轮胎 601058 6.84 78.87 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 74.99%
建筑业 0.01 5.39%
科学研究和技术服务业 0.01 5.26%
文化、体育和娱乐业 0.01 3.77%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新和成 002001 5.71 197.28 7.67%
隆基绿能 601012 9.01 158.04 6.14%
华恒生物 688639 4.18 118.69 4.61%
南微医学 688029 1.61 116.12 4.51%
利柏特 605167 6.93 113.79 4.42%
润丰股份 301035 1.36 103.69 4.03%
九洲药业 603456 5.41 93.16 3.62%
京东方A 000725 23.59 92.24 3.59%
万华化学 600309 1.13 89.78 3.49%
中国中免 601888 1.17 82.34 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 79.23%
建筑业 0.01 4.42%
租赁和商务服务业 0.01 3.69%
农、林、牧、渔业 0.01 2.58%
采矿业 0.00 1.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.75%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.10 111.39 5.38%
26国债01 0.20 20.13 0.97%
华峰转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.52 6.35%
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%