我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-81932.11 |
76685.55 |
62598.33 |
211934.00 |
95177.36 |
| 本期利润(万元) |
-4740.79 |
-7762.04 |
909.59 |
244461.69 |
56282.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.20 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
15.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
409677.15 |
0.00 |
1299615.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13909.23 |
1610678.10 |
1619349.73 |
5445320.14 |
5253914.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.34 |
1.35 |
1.36 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.47 |
0.00 |
16.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.10 |
0.00 |
36.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
697657.36 |
705761.25 |
601401.25 |
260141.01 |
707038.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
260648.56 |
406534.09 |
919759.14 |
810014.75 |
876501.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
260648.56 |
406534.09 |
916911.32 |
810014.75 |
876501.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2847.82 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
66.58 |
61.39 |
64.72 |
67.63 |
94.46 |
| 资产总计(万元) |
1610749.80 |
5445399.60 |
5071725.25 |
4680944.17 |
4156786.23 |
| 负债合计(万元) |
71.69 |
79.46 |
83.74 |
95.73 |
111.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
1610678.10 |
5445320.14 |
5071641.51 |
4680848.45 |
4156674.42 |
| 未分配利润(万元) |
409677.15 |
1444319.19 |
1070640.56 |
679847.50 |
155673.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20949.85 |
44939.39 |
17327.43 |
33859.76 |
21787.13 |
| 投资收益(万元) |
56222.06 |
168456.38 |
10291.16 |
172190.10 |
85759.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-84447.59 |
32527.70 |
102797.58 |
-193076.87 |
-267795.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
10.53 |
10.53 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-7275.67 |
245934.00 |
130426.69 |
12972.99 |
-160248.82 |
| 管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 托管费(万元) |
357.59 |
822.07 |
396.05 |
1226.22 |
819.15 |
| 其它费用(万元) |
6.37 |
15.65 |
7.56 |
15.28 |
6.65 |
| 费用合计(万元) |
486.36 |
1472.31 |
403.63 |
2908.99 |
2261.21 |
| 利润总额(万元) |
-7762.04 |
244461.69 |
130023.07 |
10064.00 |
-162510.02 |
| 净利润(万元) |
-7762.04 |
244461.69 |
130023.07 |
10064.00 |
-162510.02 |
