招商丰融混合C(001598)_资产配置

招商丰融混合C001598CHINA MERCHANTS FENG MELT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13328.40	36.42%
债券	21775.37	59.50%
银行存款和结算备付金	1094.52	2.99%
其他资产	399.75	1.09%

资产总值：36598.04万元报告期：2018-06-30

十大重仓股

2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	103.84	1720.63	3.02%
三环集团	300408	71.32	1675.94	2.94%
生物股份	600201	88.43	1511.27	2.65%
完美世界	002624	48.46	1502.72	2.64%
分众传媒	002027	113.25	1083.79	1.90%
华泰证券	601688	67.86	1015.86	1.78%
法拉电子	600563	19.06	943.13	1.66%
九州通	600998	49.49	839.42	1.47%
海通证券	600837	79.90	756.66	1.33%
济川药业	600566	11.46	552.24	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	11.23%
金融业	0.35	6.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.64%
租赁和商务服务业	0.11	1.90%
批发和零售业	0.08	1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	125.45	3027.11	5.27%
济川药业	600566	53.48	2458.89	4.28%
生物股份	600201	83.01	2272.95	3.96%
九州通	600998	107.42	2086.01	3.63%
完美世界	002624	48.82	1634.65	2.85%
铁汉生态	300197	133.06	1502.25	2.62%
东方财富	300059	61.66	1043.84	1.82%
新和成	002001	31.05	1037.07	1.81%
杉杉股份	600884	35.54	692.67	1.21%
蓝思科技	300433	21.19	544.29	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	20.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	4.67%
批发和零售业	0.21	3.64%
建筑业	0.15	2.62%
金融业	0.04	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.51%
采矿业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生物股份	600201	89.50	2840.89	5.01%
铁汉生态	300197	229.11	2783.69	4.91%
新和成	002001	55.94	2129.08	3.75%
济川药业	600566	53.48	2040.16	3.60%
九州通	600998	107.42	2035.52	3.59%
完美世界	002624	48.82	1633.67	2.88%
华能水电	600025	9.47	50.20	0.09%
深南电路	002916	0.31	26.76	0.05%
德赛西威	002920	0.46	17.88	0.03%
光弘科技	300735	0.38	5.42	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	12.48%
建筑业	0.28	4.91%
批发和零售业	0.20	3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	157.13	2982.33	5.32%
中信证券	600030	85.52	1555.61	2.78%
鄂武商A	000501	56.00	1022.00	1.82%
京能电力	600578	246.96	1015.01	1.81%
金融街	000402	82.37	1004.09	1.79%
中国中车	601766	91.00	885.43	1.58%
中国国旅	601888	23.63	815.00	1.45%
三七互娱	002555	36.10	805.07	1.44%
完美世界	002624	24.08	789.01	1.41%
大秦铁路	601006	76.40	668.50	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.45	8.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	3.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.19%
批发和零售业	0.10	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.81%
房地产业	0.10	1.79%
建筑业	0.10	1.71%
制造业	0.09	1.68%
租赁和商务服务业	0.08	1.45%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

五大重仓债券

2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18江苏银行CD056	70.00	6930.00	12.17%
16北大荒MTN001	50.00	4942.50	8.68%
17国开07	30.00	3000.00	5.27%
13天津港MTN001	20.00	2054.40	3.61%
16津城建MTN004	20.00	1963.00	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3000.00	5.27%
企业债	2715.80	4.77%
可转债	169.67	0.30%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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