财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
216.64 |
264.72 |
-106.77 |
-146.95 |
28.10 |
| 本期利润(万元) |
214.46 |
294.40 |
-68.59 |
-166.57 |
605.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.23 |
-0.05 |
-0.10 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.36 |
0.00 |
-2.65 |
0.00 |
12.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
520.97 |
0.00 |
445.62 |
0.00 |
1228.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.88 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.66 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1241.20 |
1705.54 |
1346.48 |
2735.59 |
3425.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.10 |
2.10 |
1.87 |
1.75 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
14.50 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
8.52 |
| 累计净值增长率(%) |
76.91 |
0.00 |
57.21 |
0.00 |
54.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
63.46 |
64.59 |
315.18 |
887.49 |
3984.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
4287.14 |
4684.08 |
12721.67 |
14153.16 |
44767.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
4044.46 |
4382.76 |
12002.70 |
13149.74 |
32505.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
242.68 |
301.32 |
718.97 |
1003.42 |
11248.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.26 |
3.03 |
6.61 |
7.93 |
24.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.76 |
1.65 |
1.98 |
6.23 |
| 资产总计(万元) |
4418.98 |
4760.35 |
13057.58 |
16047.75 |
52898.93 |
| 负债合计(万元) |
72.84 |
35.99 |
92.29 |
259.88 |
8734.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
4346.14 |
4724.36 |
12965.29 |
15787.87 |
44164.64 |
| 未分配利润(万元) |
2351.28 |
2280.46 |
6134.02 |
7135.14 |
18859.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
0.35 |
14.34 |
11.92 |
45.06 |
| 投资收益(万元) |
550.82 |
-251.44 |
539.11 |
884.83 |
2495.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-77.01 |
10.93 |
3288.99 |
2070.11 |
-2638.83 |
| 其它收入(万元) |
15.10 |
3.31 |
22.45 |
18.23 |
13.74 |
| 收入合计(万元) |
489.47 |
-236.85 |
3864.89 |
2985.08 |
-84.73 |
| 管理人报酬(万元) |
40.01 |
23.94 |
138.94 |
95.53 |
368.51 |
| 托管费(万元) |
10.00 |
5.98 |
34.73 |
23.88 |
92.13 |
| 其它费用(万元) |
17.33 |
8.31 |
18.83 |
9.63 |
21.32 |
| 费用合计(万元) |
78.96 |
44.80 |
228.43 |
154.09 |
667.32 |
| 利润总额(万元) |
410.51 |
-281.66 |
3636.46 |
2830.99 |
-752.05 |
| 净利润(万元) |
410.51 |
-281.66 |
3636.46 |
2830.99 |
-752.05 |
