财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
171.88 |
135.07 |
216.64 |
264.72 |
-106.77 |
| 本期利润(万元) |
-87.31 |
-6.75 |
214.46 |
294.40 |
-68.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.01 |
0.17 |
0.23 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.59 |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
-2.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
458.17 |
0.00 |
520.97 |
0.00 |
445.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.98 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.62 |
| 期末基金资产净值(万元) |
926.93 |
1296.32 |
1241.20 |
1705.54 |
1346.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.98 |
2.15 |
2.10 |
2.10 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.90 |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
1.74 |
| 累计净值增长率(%) |
66.47 |
0.00 |
76.91 |
0.00 |
57.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.24 |
63.46 |
64.59 |
315.18 |
887.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
2518.44 |
4287.14 |
4684.08 |
12721.67 |
14153.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
2397.18 |
4044.46 |
4382.76 |
12002.70 |
13149.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
121.26 |
242.68 |
301.32 |
718.97 |
1003.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.31 |
2.26 |
3.03 |
6.61 |
7.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.56 |
0.76 |
1.65 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
2556.52 |
4418.98 |
4760.35 |
13057.58 |
16047.75 |
| 负债合计(万元) |
18.59 |
72.84 |
35.99 |
92.29 |
259.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
2537.93 |
4346.14 |
4724.36 |
12965.29 |
15787.87 |
| 未分配利润(万元) |
1297.08 |
2351.28 |
2280.46 |
6134.02 |
7135.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.55 |
0.35 |
14.34 |
11.92 |
| 投资收益(万元) |
493.39 |
550.82 |
-251.44 |
539.11 |
884.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-543.50 |
-77.01 |
10.93 |
3288.99 |
2070.11 |
| 其它收入(万元) |
13.88 |
15.10 |
3.31 |
22.45 |
18.23 |
| 收入合计(万元) |
-36.01 |
489.47 |
-236.85 |
3864.89 |
2985.08 |
| 管理人报酬(万元) |
10.85 |
40.01 |
23.94 |
138.94 |
95.53 |
| 托管费(万元) |
2.71 |
10.00 |
5.98 |
34.73 |
23.88 |
| 其它费用(万元) |
2.64 |
17.33 |
8.31 |
18.83 |
9.63 |
| 费用合计(万元) |
19.50 |
78.96 |
44.80 |
228.43 |
154.09 |
| 利润总额(万元) |
-55.51 |
410.51 |
-281.66 |
3636.46 |
2830.99 |
| 净利润(万元) |
-55.51 |
410.51 |
-281.66 |
3636.46 |
2830.99 |
