我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.21 |
-53.21 |
-64.52 |
-274.35 |
-47.67 |
| 本期利润(万元) |
35.87 |
-14.60 |
-18.90 |
-562.96 |
-177.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.63 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
-41.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
182.09 |
0.00 |
202.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1013.76 |
1011.95 |
1009.18 |
1066.76 |
1208.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.22 |
1.21 |
1.24 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.30 |
0.00 |
-33.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
251.13 |
2094.21 |
1522.23 |
34.70 |
8.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
2420.08 |
2237.41 |
4234.21 |
7528.99 |
8059.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
1405.53 |
0.00 |
1959.80 |
6818.04 |
7258.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
1014.55 |
2237.41 |
2274.41 |
710.95 |
800.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.51 |
3.89 |
6.04 |
9.29 |
8.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.65 |
1.01 |
1.55 |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
3653.67 |
4345.25 |
5828.47 |
7640.55 |
8132.35 |
| 负债合计(万元) |
132.15 |
566.69 |
890.88 |
461.84 |
473.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
3521.52 |
3778.56 |
4937.58 |
7178.71 |
7658.66 |
| 未分配利润(万元) |
673.69 |
755.43 |
1739.64 |
3355.81 |
4057.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.58 |
2.80 |
0.94 |
1.08 |
0.47 |
| 投资收益(万元) |
-147.49 |
-855.21 |
-426.05 |
-312.65 |
-221.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
132.54 |
-1149.70 |
-684.35 |
-853.62 |
95.34 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
2.14 |
1.87 |
10.43 |
4.45 |
| 收入合计(万元) |
-11.19 |
-1999.96 |
-1107.59 |
-1154.77 |
-121.49 |
| 管理人报酬(万元) |
21.25 |
72.34 |
46.35 |
105.69 |
43.66 |
| 托管费(万元) |
3.54 |
12.06 |
7.72 |
17.61 |
7.28 |
| 其它费用(万元) |
8.78 |
11.02 |
9.00 |
15.08 |
9.45 |
| 费用合计(万元) |
36.14 |
106.61 |
70.19 |
155.19 |
67.78 |
| 利润总额(万元) |
-47.34 |
-2106.57 |
-1177.79 |
-1309.96 |
-189.27 |
| 净利润(万元) |
-47.34 |
-2106.57 |
-1177.79 |
-1309.96 |
-189.27 |
