招商瑞庆混合A(002574)_资产配置

招商瑞庆混合A002574CHINA MERCHANTS RUI QING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13474.98	15.65%
债券	68165.75	79.15%
银行存款和结算备付金	1369.23	1.59%
其他资产	3109.02	3.61%

资产总值：86118.97万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	39.35	1886.65	2.13%
中科蓝讯	688332	14.20	854.98	0.97%
富安娜	002327	80.60	757.64	0.86%
新亚电子	605277	49.13	666.67	0.75%
陕鼓动力	601369	66.88	593.89	0.67%
三一重工	600031	31.17	588.49	0.66%
德昌股份	605555	28.95	572.34	0.65%
长虹华意	000404	72.14	512.19	0.58%
锦泓集团	603518	63.24	508.45	0.57%
中国重汽	000951	29.11	505.93	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	13.13%
采矿业	0.08	0.89%
金融业	0.04	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.21%
农、林、牧、渔业	0.01	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	40.99	1607.80	1.71%
中国联通	600050	277.72	1305.28	1.39%
中国中车	601766	126.94	953.32	1.02%
中科蓝讯	688332	14.20	837.79	0.89%
德昌股份	605555	41.36	769.71	0.82%
三一重工	600031	44.53	734.75	0.78%
比亚迪	002594	2.62	655.65	0.70%
新亚电子	605277	49.13	634.73	0.68%
锦泓集团	603518	63.24	556.51	0.59%
中远海控	601919	35.17	544.78	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	15.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.58%
采矿业	0.05	0.51%
批发和零售业	0.02	0.18%
农、林、牧、渔业	0.02	0.17%
房地产业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	277.72	1296.95	1.23%
中国中车	601766	126.94	865.73	0.82%
重庆百货	600729	26.18	713.14	0.68%
千金药业	600479	66.16	714.51	0.68%
华润双鹤	600062	33.49	692.24	0.66%
华纬科技	001380	24.46	676.17	0.64%
闽东电力	000993	66.87	678.09	0.64%
中科蓝讯	688332	8.73	579.98	0.55%
耐普矿机	300818	13.63	488.91	0.46%
中国通号	688009	82.73	465.80	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	11.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.44%
批发和零售业	0.13	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.34%
金融业	0.03	0.33%
科学研究和技术服务业	0.03	0.32%
农、林、牧、渔业	0.02	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	141.42	1060.65	0.90%
易天股份	300812	21.91	911.24	0.77%
重庆百货	600729	26.18	738.28	0.63%
思泉新材	301489	9.50	717.89	0.61%
罗博特科	300757	8.72	709.72	0.60%
太辰光	300570	17.00	663.85	0.56%
天键股份	301383	9.72	631.80	0.54%
华润双鹤	600062	33.49	622.91	0.53%
蓝天燃气	605368	54.60	588.04	0.50%
益丰药房	603939	14.65	586.53	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	12.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	1.75%
批发和零售业	0.19	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.50%
租赁和商务服务业	0.03	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	70.00	7127.10	8.05%
20光大银行永续债	50.00	5117.54	5.78%
20穗交01	40.00	4190.12	4.73%
23中建MTN002	40.00	4080.42	4.61%
23CMGYK1	30.00	3078.74	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18585.39	20.99%
金融债券	15530.09	17.54%
国家债券	9828.91	11.10%
可转债	1504.40	1.70%
央行票据	0.00	0.00%

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