资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3602.84 10.83%
债券 29202.12 87.78%
银行存款和结算备付金 453.07 1.36%
其他资产 8.02 0.02%
资产总值:33266.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国投电力 600886 23.63 334.60 1.01%
唐山港 601000 64.60 302.97 0.92%
格力电器 000651 7.27 275.12 0.83%
哈尔斯 002615 27.38 210.55 0.64%
正泰电器 601877 6.21 202.76 0.61%
银龙股份 603969 20.35 187.63 0.57%
中国船舶 600150 5.69 175.48 0.53%
药明康德 603259 1.49 146.17 0.44%
艾可蓝 300816 2.33 145.88 0.44%
瀚蓝环境 600323 4.83 141.71 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 6.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.87%
采矿业 0.02 0.67%
科学研究和技术服务业 0.01 0.44%
建筑业 0.01 0.26%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普利特 002324 46.94 750.57 2.01%
浙江鼎力 603338 10.16 575.46 1.54%
长虹华意 000404 57.06 386.30 1.03%
哈尔斯 002615 48.90 375.06 1.00%
国投电力 600886 23.63 310.03 0.83%
华泰证券 601688 12.44 293.46 0.79%
同力股份 920599 13.54 280.77 0.75%
唐山港 601000 64.60 248.06 0.66%
格力电器 000651 6.06 243.91 0.65%
中信证券 600030 8.11 232.84 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 13.36%
金融业 0.07 1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.83%
租赁和商务服务业 0.03 0.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.58%
采矿业 0.02 0.54%
科学研究和技术服务业 0.02 0.52%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24太保寿险永续债01 20.00 2067.54 6.26%
24北京农商行永续债01 20.00 2046.59 6.19%
25工行永续债01BC 20.00 2035.49 6.16%
26中化Y1 20.00 2015.82 6.10%
25国债08 17.30 1752.96 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10980.05 33.22%
金融债券 8178.71 24.74%
国家债券 1752.96 5.30%
可转债 156.22 0.47%
央行票据 0.00 0.00%