我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.09 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.14 |
0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
0.00 |
13.17 |
0.00 |
6.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.16 |
0.69 |
0.66 |
0.69 |
0.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.05 |
1.04 |
1.09 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.77 |
0.00 |
13.86 |
0.00 |
6.82 |
| 累计净值增长率(%) |
5.46 |
0.00 |
11.92 |
0.00 |
5.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2524.50 |
749.40 |
3194.23 |
580.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
18250.72 |
37726.88 |
27807.58 |
7708.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
7888.18 |
12662.68 |
13288.29 |
6711.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
10362.54 |
25064.19 |
14519.29 |
996.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.02 |
15.70 |
15.18 |
6.55 |
| 应付托管费(万元) |
2.51 |
3.92 |
3.79 |
2.05 |
| 资产总计(万元) |
23454.33 |
39001.52 |
33320.78 |
8448.09 |
| 负债合计(万元) |
3872.03 |
8019.89 |
2013.88 |
35.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
19582.31 |
30981.63 |
31306.90 |
8412.52 |
| 未分配利润(万元) |
-423.95 |
1161.42 |
1485.89 |
-140.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
362.22 |
637.02 |
243.80 |
283.94 |
| 投资收益(万元) |
286.35 |
2343.56 |
446.10 |
176.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1522.42 |
839.26 |
842.76 |
-272.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-873.85 |
3819.84 |
1532.67 |
187.98 |
| 管理人报酬(万元) |
77.07 |
169.10 |
72.87 |
104.49 |
| 托管费(万元) |
19.27 |
42.54 |
18.48 |
32.65 |
| 其它费用(万元) |
15.02 |
33.72 |
18.54 |
11.95 |
| 费用合计(万元) |
279.70 |
364.86 |
138.88 |
213.12 |
| 利润总额(万元) |
-1153.54 |
3454.98 |
1393.79 |
-25.15 |
| 净利润(万元) |
-1153.54 |
3454.98 |
1393.79 |
-25.15 |
