资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 657.39 61.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 413.98 38.61%
其他资产 0.86 0.08%
资产总值:1072.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
铂力特 688333 0.56 62.30 5.82%
鼎阳科技 688112 1.47 55.22 5.16%
圣邦股份 300661 0.80 54.91 5.13%
吉祥航空 603885 3.69 54.91 5.13%
传音控股 688036 0.77 50.80 4.75%
立华股份 300761 2.07 42.95 4.02%
力盛体育 002858 2.08 31.20 2.92%
明阳电气 301291 0.64 26.63 2.49%
密尔克卫 603713 0.38 21.19 1.98%
海大集团 002311 0.38 21.04 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 42.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 7.59%
农、林、牧、渔业 0.00 4.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 3.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.50%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 1.99 58.86 5.96%
山金国际 000975 2.54 57.99 5.87%
中国国航 601111 6.20 49.04 4.97%
南方航空 600029 7.93 47.98 4.86%
赛轮轮胎 601058 1.98 28.47 2.88%
明阳电气 301291 0.55 26.55 2.69%
兔宝宝 002043 1.84 19.76 2.00%
国盾量子 688027 0.06 19.52 1.98%
鼎阳科技 688112 0.38 14.27 1.45%
华峰化学 002064 1.21 11.04 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 16.98%
采矿业 0.01 11.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.47%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 0.40 40.86 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.86 5.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%