资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 287.77 68.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 134.28 31.76%
其他资产 0.79 0.19%
资产总值:422.84万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 0.38 22.57 5.39%
海大集团 002311 0.47 20.97 5.01%
赛轮轮胎 601058 1.82 20.98 5.01%
春秋航空 601021 0.45 20.51 4.90%
澳华内镜 688212 0.69 20.18 4.82%
益丰药房 603939 0.99 17.80 4.25%
中宠股份 002891 0.65 17.37 4.15%
石头科技 688169 0.15 14.69 3.51%
南微医学 688029 0.18 12.64 3.02%
润丰股份 301035 0.26 12.02 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 42.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 7.99%
金融业 0.00 5.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 4.90%
批发和零售业 0.00 4.25%
农、林、牧、渔业 0.00 3.24%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益丰药房 603939 1.42 34.65 5.57%
牧原股份 002714 0.74 30.87 4.96%
潞安环能 601699 2.14 29.00 4.66%
鼎阳科技 688112 0.64 24.68 3.97%
赛轮轮胎 601058 1.46 18.79 3.02%
财通证券 601108 1.97 15.01 2.41%
广州酒家 603043 0.79 12.32 1.98%
宁德时代 300750 0.03 12.05 1.94%
密尔克卫 603713 0.20 11.46 1.84%
太阳纸业 002078 0.63 9.34 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 18.78%
采矿业 0.00 6.60%
批发和零售业 0.00 5.57%
农、林、牧、渔业 0.00 4.96%
金融业 0.00 4.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.84%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 0.40 40.86 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.86 5.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%