我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.30 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.74 |
0.23 |
0.23 |
0.22 |
0.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.06 |
1.03 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
10.22 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
-0.20 |
| 累计净值增长率(%) |
10.00 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
-0.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
538.91 |
752.81 |
32172.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
25740.40 |
38162.30 |
31316.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
6033.60 |
6574.15 |
3529.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19706.80 |
31588.15 |
27787.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.42 |
15.04 |
54.24 |
| 应付托管费(万元) |
4.76 |
6.27 |
16.95 |
| 资产总计(万元) |
26685.33 |
39722.52 |
80060.45 |
| 负债合计(万元) |
4312.67 |
8968.84 |
87.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
22372.66 |
30753.68 |
79973.06 |
| 未分配利润(万元) |
2219.87 |
1196.80 |
-27.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1458.48 |
973.55 |
765.34 |
| 投资收益(万元) |
333.22 |
-773.43 |
237.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2070.98 |
1836.87 |
-709.71 |
| 其它收入(万元) |
70.03 |
63.77 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3932.71 |
2100.76 |
293.23 |
| 管理人报酬(万元) |
269.16 |
192.49 |
224.00 |
| 托管费(万元) |
108.12 |
76.18 |
70.00 |
| 其它费用(万元) |
34.35 |
19.18 |
11.71 |
| 费用合计(万元) |
505.38 |
307.74 |
320.69 |
| 利润总额(万元) |
3427.32 |
1793.02 |
-27.45 |
| 净利润(万元) |
3427.32 |
1793.02 |
-27.45 |
