我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1337.92 |
445.10 |
165.28 |
-80.85 |
544.20 |
| 本期利润(万元) |
3239.40 |
815.81 |
1695.24 |
647.08 |
12.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.71 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
0.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1354.07 |
0.00 |
390.19 |
0.00 |
12.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22250.84 |
21522.49 |
30716.17 |
80660.02 |
80012.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
10.90 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
10.90 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
508.21 |
1378.83 |
31511.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
26100.06 |
28490.95 |
45382.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
6078.88 |
6572.30 |
3527.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
20021.18 |
21918.65 |
41855.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.36 |
15.03 |
54.27 |
| 应付托管费(万元) |
4.73 |
6.26 |
16.96 |
| 资产总计(万元) |
26988.64 |
31557.35 |
80614.41 |
| 负债合计(万元) |
4737.37 |
840.78 |
600.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
22251.26 |
30716.57 |
80013.43 |
| 未分配利润(万元) |
2181.90 |
1159.53 |
12.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1336.38 |
975.59 |
719.88 |
| 投资收益(万元) |
527.40 |
-454.97 |
206.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1901.50 |
1529.97 |
-531.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3765.28 |
2050.60 |
394.42 |
| 管理人报酬(万元) |
266.49 |
192.52 |
224.02 |
| 托管费(万元) |
107.01 |
76.19 |
70.01 |
| 其它费用(万元) |
34.07 |
18.95 |
11.77 |
| 费用合计(万元) |
525.84 |
355.34 |
382.02 |
| 利润总额(万元) |
3239.44 |
1695.26 |
12.40 |
| 净利润(万元) |
3239.44 |
1695.26 |
12.40 |
