财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.77 |
33.79 |
150.79 |
22.77 |
113.34 |
| 本期利润(万元) |
-7.86 |
1.02 |
-59.52 |
21.59 |
-81.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.01 |
-0.03 |
0.10 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.14 |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
-1.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
53.83 |
0.00 |
51.92 |
0.00 |
51.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204.17 |
252.21 |
191.93 |
199.64 |
356.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.42 |
1.37 |
1.36 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.95 |
0.00 |
10.39 |
0.00 |
0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
85.31 |
0.00 |
87.09 |
0.00 |
70.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
188.88 |
331.58 |
1594.42 |
7565.28 |
295.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
1591.18 |
2399.47 |
39947.49 |
41180.26 |
46400.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
1065.95 |
2227.57 |
16939.35 |
27552.50 |
27493.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
525.23 |
171.90 |
23008.14 |
13627.76 |
18907.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.92 |
2.67 |
21.44 |
23.35 |
22.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.67 |
5.36 |
5.84 |
5.74 |
| 资产总计(万元) |
1811.18 |
3779.42 |
41615.99 |
48850.56 |
47702.70 |
| 负债合计(万元) |
30.78 |
55.93 |
310.13 |
2586.83 |
1488.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
1780.40 |
3723.48 |
41305.86 |
46263.73 |
46214.45 |
| 未分配利润(万元) |
477.49 |
1023.01 |
8476.49 |
9107.26 |
7729.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.34 |
18.73 |
13.35 |
27.64 |
24.29 |
| 投资收益(万元) |
388.24 |
4407.38 |
1452.41 |
208.72 |
612.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-248.87 |
-2215.61 |
-978.64 |
4392.00 |
2082.09 |
| 其它收入(万元) |
7.18 |
2.58 |
1.86 |
8.89 |
6.96 |
| 收入合计(万元) |
147.90 |
2213.08 |
488.97 |
4637.25 |
2725.67 |
| 管理人报酬(万元) |
7.28 |
189.71 |
130.85 |
278.13 |
138.06 |
| 托管费(万元) |
1.82 |
47.43 |
32.71 |
69.53 |
34.51 |
| 其它费用(万元) |
2.08 |
17.85 |
9.54 |
18.83 |
9.43 |
| 费用合计(万元) |
11.44 |
265.83 |
183.38 |
401.42 |
194.49 |
| 利润总额(万元) |
136.46 |
1947.25 |
305.59 |
4235.83 |
2531.18 |
| 净利润(万元) |
136.46 |
1947.25 |
305.59 |
4235.83 |
2531.18 |
