我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.84 |
-4.75 |
-1.84 |
43.23 |
29.07 |
| 本期利润(万元) |
-6.19 |
-11.17 |
6.49 |
42.98 |
12.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.04 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.57 |
0.00 |
43.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
308.69 |
314.88 |
332.54 |
639.58 |
637.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.50 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
803.08 |
1542.09 |
647.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
7459.90 |
8869.53 |
33609.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
1431.20 |
104.35 |
6463.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
6028.70 |
8765.18 |
27145.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.40 |
21.33 |
19.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
4.00 |
3.74 |
| 资产总计(万元) |
8420.76 |
33896.09 |
34719.25 |
| 负债合计(万元) |
1807.74 |
2445.00 |
4049.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
6613.02 |
31451.09 |
30669.97 |
| 未分配利润(万元) |
267.54 |
2262.10 |
1480.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
106.80 |
1161.63 |
523.77 |
| 投资收益(万元) |
-88.69 |
1567.39 |
372.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-125.49 |
-13.38 |
808.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-107.38 |
2715.64 |
1704.96 |
| 管理人报酬(万元) |
29.26 |
244.17 |
118.14 |
| 托管费(万元) |
5.49 |
45.78 |
22.15 |
| 其它费用(万元) |
19.53 |
37.88 |
18.10 |
| 费用合计(万元) |
98.41 |
458.78 |
229.21 |
| 利润总额(万元) |
-205.79 |
2256.86 |
1475.75 |
| 净利润(万元) |
-205.79 |
2256.86 |
1475.75 |
