招商兴福混合A(003861)_资产配置

招商兴福混合A003861INVESTMENT, FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	920.96	23.04%
债券	2034.40	50.90%
银行存款和结算备付金	1040.44	26.03%
其他资产	0.73	0.02%

资产总值：3996.54万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.92	127.31	3.20%
交通银行	601328	11.50	85.10	2.14%
美的集团	000333	0.64	48.68	1.22%
劲仔食品	003000	2.81	38.78	0.97%
中国中车	601766	4.64	37.91	0.95%
云南白药	000538	0.56	34.16	0.86%
中远海能	600026	2.06	32.65	0.82%
山东黄金	600547	1.10	32.22	0.81%
海尔智家	600690	0.93	29.90	0.75%
华泰证券	601688	1.63	28.69	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	12.82%
采矿业	0.02	5.60%
金融业	0.01	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.41%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.92	129.56	3.11%
交通银行	601328	11.50	85.91	2.06%
国电电力	600795	11.06	66.25	1.59%
农业银行	601288	14.57	63.53	1.52%
紫金矿业	601899	2.83	49.72	1.19%
山东黄金	600547	1.77	48.46	1.16%
福耀玻璃	600660	0.94	45.03	1.08%
华能国际	600011	4.56	43.87	1.05%
中国核电	601985	4.09	43.60	1.05%
中国海油	600938	1.29	42.57	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	9.91%
采矿业	0.03	7.08%
金融业	0.02	4.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.92	114.14	2.67%
湖南黄金	002155	7.61	104.18	2.44%
山东黄金	600547	3.55	100.22	2.35%
中国移动	600941	0.65	68.74	1.61%
紫金矿业	601899	4.05	68.12	1.60%
洛阳钼业	603993	7.89	65.64	1.54%
国电电力	600795	11.06	55.85	1.31%
建设银行	601939	7.61	52.28	1.22%
中国海油	600938	1.57	45.89	1.08%
长江电力	600900	1.69	42.13	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.05	11.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.18%
制造业	0.01	3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.55%
金融业	0.01	1.22%
农、林、牧、渔业	0.00	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	7.11	162.61	1.79%
中信证券	600030	5.60	114.07	1.26%
华泰证券	601688	7.41	103.37	1.14%
建设银行	601939	15.23	99.15	1.09%
中国神华	601088	2.92	91.54	1.01%
中微公司	688012	0.56	85.48	0.94%
中国银行	601988	18.64	74.37	0.82%
紫金矿业	601899	5.79	72.14	0.79%
卓胜微	300782	0.50	70.50	0.78%
通富微电	002156	2.82	65.20	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	13.43%
采矿业	0.04	4.68%
金融业	0.04	4.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	10.00	1031.55	25.90%
24国债09	2.00	201.57	5.06%
重银转债	1.22	131.00	3.29%
成银转债	0.90	115.51	2.90%
爱玛转债	0.77	91.45	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1233.12	30.96%
可转债	801.28	20.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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