资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1882.65 40.27%
债券 2468.68 52.81%
银行存款和结算备付金 280.23 5.99%
其他资产 43.28 0.93%
资产总值:4674.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛屯矿业 600711 9.36 141.90 3.04%
赤峰黄金 600988 4.18 130.58 2.80%
金诚信 603979 1.65 125.65 2.69%
洛阳钼业 603993 5.81 116.20 2.49%
金盘科技 688676 1.14 103.09 2.21%
中国铝业 601600 8.23 100.57 2.16%
中际旭创 300308 0.16 97.60 2.09%
海光信息 688041 0.41 92.48 1.98%
中芯国际 688981 0.74 91.16 1.95%
中科飞测 688361 0.57 86.81 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 24.63%
采矿业 0.07 14.21%
租赁和商务服务业 0.01 1.52%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 0.99 138.95 2.77%
金诚信 603979 1.82 126.93 2.53%
山东黄金 600547 3.11 122.32 2.44%
洛阳钼业 603993 7.75 121.67 2.42%
华友钴业 603799 1.82 119.94 2.39%
兴业银锡 000426 3.55 116.76 2.32%
中金黄金 600489 5.15 112.94 2.25%
宁德时代 300750 0.26 104.52 2.08%
中国稀土 000831 1.95 100.91 2.01%
阳光电源 300274 0.62 100.43 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 26.44%
采矿业 0.06 11.96%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 7.80 787.88 16.89%
25国债19 5.00 501.62 10.76%
25国债01 2.30 232.57 4.99%
兴业转债 1.70 205.25 4.40%
牧原转债 1.40 190.98 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1632.73 35.01%
可转债 835.95 17.92%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%