我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-2.08 |
-1.90 |
-14.26 |
21.67 |
1.68 |
本期利润(万元) |
-13.27 |
-0.06 |
-8.32 |
26.83 |
28.46 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.00 |
-0.03 |
0.08 |
0.08 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
157.01 |
0.00 |
199.62 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
429.53 |
476.56 |
498.65 |
559.46 |
576.58 |
期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.68 |
1.75 |
1.78 |
1.78 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.14 |
0.00 |
77.57 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1158.73 |
835.12 |
378.25 |
309.56 |
4367.26 |
交易性金融资产(万元) |
3029.83 |
4245.49 |
19194.56 |
49854.00 |
69560.94 |
其中:股票投资(万元) |
2673.03 |
3891.60 |
11009.33 |
23487.47 |
24393.15 |
其中:债券投资(万元) |
356.80 |
353.88 |
8185.22 |
26366.53 |
45167.79 |
应付管理人报酬(万元) |
2.27 |
3.33 |
13.06 |
27.53 |
35.29 |
应付托管费(万元) |
0.38 |
0.55 |
2.18 |
4.59 |
5.88 |
资产总计(万元) |
4198.68 |
6903.35 |
19838.87 |
54266.75 |
74452.42 |
负债合计(万元) |
36.77 |
13.46 |
56.44 |
6096.89 |
90.68 |
所有者权益合计(万元) |
4161.91 |
6889.89 |
19782.42 |
48169.86 |
74361.75 |
未分配利润(万元) |
1645.46 |
2942.87 |
7942.36 |
20395.85 |
32317.54 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
29.73 |
16.22 |
27.73 |
24.23 |
661.19 |
投资收益(万元) |
45.72 |
255.21 |
-3051.38 |
-1854.29 |
5330.66 |
公允价值变动收益(万元) |
570.70 |
621.29 |
-3116.12 |
-2486.05 |
487.66 |
其它收入(万元) |
0.59 |
0.18 |
24.83 |
14.40 |
38.51 |
收入合计(万元) |
646.75 |
892.89 |
-6114.93 |
-4301.72 |
6518.02 |
管理人报酬(万元) |
48.01 |
30.91 |
342.69 |
230.23 |
306.04 |
托管费(万元) |
8.00 |
5.15 |
57.12 |
38.37 |
51.01 |
其它费用(万元) |
14.15 |
9.11 |
23.11 |
12.43 |
23.28 |
费用合计(万元) |
71.04 |
45.78 |
503.02 |
314.10 |
839.60 |
利润总额(万元) |
575.71 |
847.12 |
-6617.96 |
-4615.82 |
5678.42 |
净利润(万元) |
575.71 |
847.12 |
-6617.96 |
-4615.82 |
5678.42 |