我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-35.22 |
-130.57 |
-2.08 |
-1.90 |
-14.26 |
| 本期利润(万元) |
-1.37 |
-19.28 |
-13.27 |
-0.06 |
-8.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.00 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.38 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16.21 |
0.00 |
157.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
410.61 |
427.43 |
429.53 |
476.56 |
498.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.62 |
1.64 |
1.68 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.85 |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.66 |
0.00 |
68.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.61 |
1158.73 |
835.12 |
378.25 |
309.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
1568.25 |
3029.83 |
4245.49 |
19194.56 |
49854.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
2673.03 |
3891.60 |
11009.33 |
23487.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
1568.25 |
356.80 |
353.88 |
8185.22 |
26366.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.84 |
2.27 |
3.33 |
13.06 |
27.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.38 |
0.55 |
2.18 |
4.59 |
| 资产总计(万元) |
1696.67 |
4198.68 |
6903.35 |
19838.87 |
54266.75 |
| 负债合计(万元) |
10.24 |
36.77 |
13.46 |
56.44 |
6096.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
1686.42 |
4161.91 |
6889.89 |
19782.42 |
48169.86 |
| 未分配利润(万元) |
628.53 |
1645.46 |
2942.87 |
7942.36 |
20395.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.65 |
29.73 |
16.22 |
27.73 |
24.23 |
| 投资收益(万元) |
-679.46 |
45.72 |
255.21 |
-3051.38 |
-1854.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
621.29 |
570.70 |
621.29 |
-3116.12 |
-2486.05 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.59 |
0.18 |
24.83 |
14.40 |
| 收入合计(万元) |
-56.37 |
646.75 |
892.89 |
-6114.93 |
-4301.72 |
| 管理人报酬(万元) |
9.99 |
48.01 |
30.91 |
342.69 |
230.23 |
| 托管费(万元) |
1.67 |
8.00 |
5.15 |
57.12 |
38.37 |
| 其它费用(万元) |
8.79 |
14.15 |
9.11 |
23.11 |
12.43 |
| 费用合计(万元) |
20.60 |
71.04 |
45.78 |
503.02 |
314.10 |
| 利润总额(万元) |
-76.97 |
575.71 |
847.12 |
-6617.96 |
-4615.82 |
| 净利润(万元) |
-76.97 |
575.71 |
847.12 |
-6617.96 |
-4615.82 |
