财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.08 |
18.02 |
95.22 |
39.07 |
49.13 |
| 本期利润(万元) |
25.50 |
2.19 |
100.56 |
48.49 |
48.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.01 |
0.39 |
0.14 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.66 |
0.00 |
20.01 |
0.00 |
12.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
99.35 |
0.00 |
99.64 |
0.00 |
76.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.62 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
354.21 |
443.48 |
464.18 |
557.67 |
497.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
2.11 |
2.10 |
2.08 |
1.91 |
| 本期净值增长率(%) |
5.86 |
0.00 |
25.08 |
0.00 |
13.70 |
| 累计净值增长率(%) |
122.07 |
0.00 |
109.77 |
0.00 |
90.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.49 |
17.65 |
135.26 |
76.04 |
120.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
732.85 |
926.68 |
1862.14 |
1551.91 |
1568.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
732.85 |
926.68 |
1862.14 |
1551.91 |
1568.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.39 |
0.53 |
0.94 |
0.84 |
0.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.09 |
0.16 |
0.14 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
757.62 |
969.26 |
2011.28 |
1638.19 |
1696.67 |
| 负债合计(万元) |
7.27 |
24.32 |
2.69 |
2.33 |
10.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
750.35 |
944.94 |
2008.59 |
1635.86 |
1686.42 |
| 未分配利润(万元) |
409.06 |
490.11 |
940.21 |
646.04 |
628.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
0.55 |
0.20 |
1.94 |
1.65 |
| 投资收益(万元) |
81.66 |
402.42 |
226.54 |
-674.44 |
-679.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28.92 |
-14.88 |
2.92 |
677.43 |
621.29 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
5.97 |
0.18 |
0.23 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
53.21 |
394.05 |
229.83 |
5.16 |
-56.37 |
| 管理人报酬(万元) |
2.78 |
12.12 |
5.23 |
14.82 |
9.99 |
| 托管费(万元) |
0.46 |
2.02 |
0.87 |
2.47 |
1.67 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
0.26 |
0.07 |
5.58 |
8.79 |
| 费用合计(万元) |
3.39 |
14.62 |
6.27 |
23.11 |
20.60 |
| 利润总额(万元) |
49.82 |
379.43 |
223.57 |
-17.95 |
-76.97 |
| 净利润(万元) |
49.82 |
379.43 |
223.57 |
-17.95 |
-76.97 |
