招商盛合灵活混合C(004143)_财务情况

招商盛合灵活混合C004143CHINA MERCHANTS SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-105.05	-567.69	-16.20	6.91	-123.51
本期利润(万元)	-1.97	-57.69	-92.01	575.77	-95.10
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.03	-0.04	0.14	-0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	-2.00	0.00	7.89	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	32.93	0.00	1172.70	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.53	0.00
期末基金资产净值(万元)	1237.35	1258.99	3430.52	3685.35	4781.68
期末基金份额净值(元)	1.59	1.59	1.61	1.65	1.72
本期净值增长率(%)	0.00	-3.87	0.00	-1.16	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	58.66	0.00	65.04	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	120.61	1158.73	835.12	378.25	309.56
交易性金融资产(万元)	1568.25	3029.83	4245.49	19194.56	49854.00
其中：股票投资(万元)	0.00	2673.03	3891.60	11009.33	23487.47
其中：债券投资(万元)	1568.25	356.80	353.88	8185.22	26366.53
应付管理人报酬(万元)	0.84	2.27	3.33	13.06	27.53
应付托管费(万元)	0.14	0.38	0.55	2.18	4.59
资产总计(万元)	1696.67	4198.68	6903.35	19838.87	54266.75
负债合计(万元)	10.24	36.77	13.46	56.44	6096.89
所有者权益合计(万元)	1686.42	4161.91	6889.89	19782.42	48169.86
未分配利润(万元)	628.53	1645.46	2942.87	7942.36	20395.85

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	1.65	29.73	16.22	27.73	24.23
投资收益(万元)	-679.46	45.72	255.21	-3051.38	-1854.29
公允价值变动收益(万元)	621.29	570.70	621.29	-3116.12	-2486.05
其它收入(万元)	0.15	0.59	0.18	24.83	14.40
收入合计(万元)	-56.37	646.75	892.89	-6114.93	-4301.72
管理人报酬(万元)	9.99	48.01	30.91	342.69	230.23
托管费(万元)	1.67	8.00	5.15	57.12	38.37
其它费用(万元)	8.79	14.15	9.11	23.11	12.43
费用合计(万元)	20.60	71.04	45.78	503.02	314.10
利润总额(万元)	-76.97	575.71	847.12	-6617.96	-4615.82
净利润(万元)	-76.97	575.71	847.12	-6617.96	-4615.82

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