- 资产负债简表
| 科目/报告期(中报、年报) | 2017-06-30 |
|---|---|
| 银行存款(万元) | 313.10 |
| 交易性金融资产(万元) | 74754.97 |
| 其中：股票投资(万元) | 13.30 |
| 其中：债券投资(万元) | 74741.67 |
| 应付管理人报酬(万元) | 31.88 |
| 应付托管费(万元) | 7.97 |
| 资产总计(万元) | 76035.66 |
| 负债合计(万元) | 11152.42 |
| 所有者权益合计(万元) | 64883.25 |
| 未分配利润(万元) | 862.00 |
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- 利润分配简表
| 科目/报告期(中报、年报) | 2017-06-30 |
|---|---|
| 利息收入(万元) | 1116.49 |
| 投资收益(万元) | 93.11 |
| 公允价值变动收益(万元) | -45.58 |
| 其它收入(万元) | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 1164.03 |
| 管理人报酬(万元) | 169.64 |
| 托管费(万元) | 42.41 |
| 其它费用(万元) | 8.01 |
| 费用合计(万元) | 281.66 |
| 利润总额(万元) | 882.37 |
| 净利润(万元) | 882.37 |